出纳年度工作报告.docxVIP

出纳年度工作报告

出纳年度工作报告

一、年度工作概述

2023年度，在财务部的正确领导下，本人严格按照公司财务管理制度和出纳工作规范，认真履行岗位职责，圆满完成了各项工作任务。全年共处理现金收支业务8,560笔，金额达12,680万元；银行转账业务15,320笔，金额达48,560万元；编制各类财务报表24份；处理票据业务3,680笔。通过严格执行财务制度和规范操作流程，确保了公司资金的安全、准确、高效运作。

二、日常工作内容

1.现金管理

2023年度，公司现金收支管理情况如下：

-现金收入：共4,280笔，金额5,680万元

-现金支出：共4,280笔，金额7,000万元

-现金库存：日均库存85万元，月末最高库存120万元，月末最低库存50万元

-现金盘点：共进行24次月度盘点，12次季度盘点，4次年度盘点，账实相符率100%

2.银行账户管理

公司目前开设基本账户2个，一般账户5个，专用账户3个：

-银行对账：每月按时完成所有账户的对账工作，全年共完成96次对账

-银行余额调节表：每月按时编制，全年共编制12份

-银行手续费：全年支付银行手续费共计18.6万元

-银行账户年费：全年支付账户年费共计5.2万元

3.票据管理

2023年度票据管理情况：

-支票管理：开具支票2,560张，金额18,600万元

-汇票管理：开具银行汇票320张，金额8,500万元；收到汇票480张，金额12,600万元

-发票管理：接收各类发票15,320张，金额42,580万元；开具发票8,650张，金额28,600万元

-票据保管：票据领用、登记、核销手续完备，全年无票据遗失事件

三、财务报表编制

1.日报表

-每日编制资金日报表，共编制365份

-日报表准确率100%，及时率100%

2.月报表

-每月编制资金月报表，共编制12份

-月报表包含银行存款余额调节表、现金收支明细表、票据使用情况表等

-月报表平均编制时间不超过2个工作日

3.季报表

-每季度编制资金季报表，共编制4份

-季报表包含季度资金收支分析表、资金使用效率分析表等

-季报表分析内容详实，为公司决策提供了有力支持

4.年报表

-年度编制资金年报表1份

-年报表包含年度资金收支汇总表、年度资金使用效率分析表、年度资金风险分析表等

-年报表数据准确，分析全面，为公司年度财务决策提供了重要依据

四、内部控制执行情况

1.制度执行

-严格执行《公司财务管理制度》，全年无违规操作

-严格执行《现金管理条例》，现金管理规范有序

-严格执行《票据管理办法》，票据管理安全有序

-严格执行《银行结算办法》，银行结算及时准确

2.内部控制

-执行不相容岗位分离原则，出纳与会计岗位严格分离

-执行授权审批制度，大额资金支付必须经过多级审批

-执行定期对账制度，确保账实相符

-执行定期盘点制度，确保资产安全

3.风险防范

-建立健全资金风险预警机制，及时发现并处理风险隐患

-定期进行资金安全检查，全年共进行4次全面检查

-加强对银行账户的监控，及时发现异常交易

-加强对票据的保管，防止票据遗失和伪造

五、工作成果与亮点

1.提高工作效率

-优化工作流程，将现金盘点时间从原来的4小时缩短至2小时

-引入电子对账系统，银行对账时间从原来的2天缩短至1天

-建立票据电子台账，查询效率提高80%

-实现报表自动化，报表编制时间减少50%

2.降低运营成本

-通过合理安排资金调度，减少银行贷款利息支出约120万元

-通过优化银行账户结构，减少银行账户管理费用约8万元

-通过提高工作效率，减少加班时间约300小时，节约人力成本约15万元

-通过加强票据管理，减少票据遗失损失约5万元

3.提升服务质量

-提高资金支付效率，平均支付时间从原来的24小时缩短至12小时

-加强与各部门沟通，解决资金问题120余次

-提供资金使用分析报告，为各部门决策提供支持

-建立资金查询快速响应机制，查询响应时间不超过30分钟

六、问题与不足