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公司汇款收据模板及填写说明

在商业往来中，资金的收付是核心环节之一，而汇款收据作为款项已收讫的重要凭证，其规范性与准确性直接关系到财务记录的清晰、交易双方的权益保障以及潜在的法律风险。一份填写规范、要素齐全的汇款收据，不仅是企业内部财务管理的基础，也是外部审计、税务检查以及可能发生的经济纠纷中不可或缺的原始依据。因此，掌握公司汇款收据的正确开具方法至关重要。

一、公司汇款收据模板

以下提供一个通用的公司汇款收据模板，企业可根据自身实际情况（如是否需要多联、是否有特殊信息要求等）进行调整和印制。

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[公司LOGO，可选]

汇款收据

收据编号：`[自行编制的唯一编号，如：HK-年份-月份-序号]`

日期：`[YYYY年MM月DD日]`

收款单位（甲方）：

*名称：`[收款公司全称]`

*纳税人识别号：`[收款公司纳税人识别号]`

*开户银行：`[收款公司开户银行全称]`

*银行账号：`[收款公司银行账号]`

付款单位（乙方）：

*名称：`[付款公司全称或个人姓名]`

*纳税人识别号/身份证号（如为个人）：`[付款方相关证件号码，可选但建议填写]`

汇款信息：

*汇款金额（大写）：`[人民币壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿元角分整]`

*汇款金额（小写）：`[￥0.00]`

*汇款事由/款项用途：`[如：货款、服务费、预付款、项目款、保证金等，需清晰、具体]`

*汇款方式：`[□银行转账□电汇□支票□其他：_________]`

*汇款日期：`[YYYY年MM月DD日，指乙方实际汇出款项的日期]`

*乙方汇款银行（可选）：`[付款方汇出银行名称]`

兹确认，本单位已于`[YYYY年MM月DD日]`收到上述付款单位通过`[再次确认汇款方式]`汇来的款项，金额及事由如上。

收款单位（盖章）：`[收款公司财务专用章或公司公章]`

经办人（签字）：`[经办人签名]`

复核人（签字，可选）：`[复核人签名]`

日期：`[YYYY年MM月DD日，指开具本收据的日期]`

（本收据一式[X]联，[第一联：存根联第二联：客户联第三联：记账联]）

备注（可选）：`[如：此款项对应合同编号：XXX；或其他需说明事项]`

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二、填写说明

为确保汇款收据的有效性和规范性，填写时务必遵循以下要求：

1.收据编号：应按照企业内部财务管理规定的规则进行编制，确保唯一性和连续性，便于日后查询和核对。编号通常包含年份、月份及顺序号等元素。

2.日期：填写开具本收据的当天日期，格式统一为“YYYY年MM月DD日”。

3.收款单位（甲方）：

*名称：必须填写收款公司在工商部门登记注册的法定全称，不得使用简称或别称。

*纳税人识别号：填写本公司有效的纳税人识别号或统一社会信用代码。

*开户银行及银行账号：填写本公司实际接收该笔汇款的银行全称及准确账号。

4.付款单位（乙方）：

*名称：填写付款公司的法定全称。如付款方为个人，则填写个人真实姓名。

*纳税人识别号/身份证号：若付款方为公司，建议填写其纳税人识别号；若为个人，建议填写其身份证号，以便追溯。

5.汇款信息：

*汇款金额（大写）：这是收据的核心要素，必须准确无误。中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、毛、另（或0）填写，不得自造简化字。大写金额数字到“元”为止的，在“元”之后，应写“整”（或“正”）字，在“角”之后可以不写“整”（或“正”）字。大写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整”（或“正”）字。例如：“人民币壹仟元整”、“人民币壹佰贰拾叁元肆角伍分”。

*汇款金额（小写）：阿拉伯数字小写金额数字前面，均应填写人民币符号“￥”。阿拉伯数字小写金额数字要认真填写，不得连写分辨不清。若小写金额为整数，应在小数点后写“00”，如“￥1000.00”。大写与小写金额必须一致，如有不一致，以大写金额为准（但最好避免不一致情况，应重新开具）。

*汇款事由/款项用途：应简明扼要地填写款项的具体用途，如“支付XX合同货款”、“XX项目服务费”、“XX产品预付款”等。清晰的事由有助于财务核算和日后查账。

*汇款方式：根据实际到账的汇款方式勾选或填写，如银行转账、电汇、支票（若为支票，可注明支票号后四位以作辅助核对）等。

*汇款日期：填写付款方将款项实际汇出的日期，通常可根据银行到账通知或付款方提供