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出纳员基本工作职责（精选20篇）

出纳员基本工作职责（精选20篇）

出纳员基本工作职责篇1

1.依据公司相关财务制度审核各项日常开支及员工报销，并安排付款。

2.完成收付款相关业务的账务处理，确保入账准时、精确?????。

3.负责资金动态管理、登记现金日记账、银行存款日记账，监督资金使用状况，提高资金利用率;并定期报告银行账户余额变动状况;

4.帮忙FM完成税务核算、申报工作，依据收入状况开具发票;

5.帮忙FM为公司决策供应准时有效的财务分析，保证财务信息披露的正确性，

6.帮忙FM完成年度审计工作;

7.有效地监督检查公司财务制度并准时提出建议;

8.帮忙FC完成合规相关工作(如CRS/FATCA/基金业协会申报等);

9.负责财务档案的管理，准时整理装订;

10.负责银行账户的开立或关闭事宜;

11.上级领导交办的其他事项。

出纳员基本工作职责篇2

1、负责各项付款工作;

2、负责收款业务的收据打印;

3、负责资金方案的制定，按周滚动猜测;

4、负责票据背书、自开的制单、核对、资料预备工作;

5、负责对接银行资料领取等工作;

6、其他专项工作跟进。

出纳员基本工作职责篇3

1.负责每天编制现金及银行日记账，做每日现金日报表。

2.负责核应付款凭证的单据审核及单据编制。

3.负责公司的现金流的支付及制单，粘贴凭证。

4.负责跟会计对接单据的交接工作。

5.完成上级交代的其他有关工作。

出纳员基本工作职责篇4

1、负责公司现金、银行存款的日常收付业务;按时登记现金日记账和银行日记账

2、负责日常的费用报销支付;

3、做好与银行等外部单位的对接;

4、帮忙会计做好数据核对等工作。

出纳员基本工作职责篇5

1、负责对接公司银行账户开户、销户及变更等，工作需要出差至分子公司所在地办理银行事务;

2、负责日常报销付款、员工借款、工资款项支付等，对接业务催收回款，网银支付信息录入，保证各项支付手续完整，报销金额精确?????;

3、负责登记银行存款日记账并精确?????录入，每日编制资金日报，按时编制银行存款余额调整表;

4、负责各公司资金猜测、筹划及内部划拨，保证业务资金需要，在保证资金安全前提下实现保值增值。

5、负责开具各项票据及保管银行资料，包括收据、印鉴、支票等;

6、其他领导安排的工作

出纳员基本工作职责篇6

1、按规定每日登记现金日记账;

2、依据记账凭证收付现金;

3、依据原始凭证，记好现金和银行帐。书写洁净、数字精确?????、日清月结;

4、依据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况;

5、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

出纳员基本工作职责篇7

1、依据公司财务规章制度进行资金收付，严格执行收支两条线;

2、妥当保管现金、银行支票、收据等单据;

3、准时办理现金、银行收支，依据有关记账凭证做到日清月结，准时盘点库存现金;

4、精确?????准时发放工资;

5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的工作;

6、登记现金收支的原始凭证，办理费用报销等事项。

7、负责公司印章、执照、资质管理

8、按时完成上级交办的其它临时性工作

出纳员基本工作职责篇8

1.维护供应商信息。

2.依据公司的资金方案，预备付款资料。

3.网银付款。

4.总公司进项税发票认证，整理，存档。

5.追踪发票认证进度。

6.制作银行余额调整表。

7.营运费用的审核，入账。

8.对账，结算及收款跟进。

9.其他部门主管指派的工作。

出纳员基本工作职责篇9

为人要正直、本分，做事认真踏实，要有吃苦耐劳的精神，从事财务工作二年以上，本科以上学历优先考虑。

负责公司日常现金的收支，费用报销等工作

每日将日记账、银行账进行核对，确保无误

开具发票，依据付款单进行网上银行转账

填制并整理付款等各类台账，归纳收据发票等重要资料档案

录入凭证，审核凭证，装订凭证，编制财务报表

出纳员基本工作职责篇10

1、负责日常往来收付、经营性支出的查询、审核