岗位职责出纳具体内容（精选16篇）.docxVIP

Word

PAGE

PAGE1

岗位职责出纳具体内容（精选16篇）

岗位职责出纳具体内容（精选16篇）

岗位职责出纳具体内容篇1

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、协作各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、帮忙会计做好各种账务的处理工作;

4、负责掌管小额现金;

5、完成上级交给的其它事务性工作。

岗位职责出纳具体内容篇2

1、负责公司及子公司日常资金管理、银行对账、资金核算等工作，确保资产安全;

2、编制公司各类日记账，做好资金进出登记及催收催付往来款工作;

3、审核各类报销、转账资料的真实性、精确?????性、完整性，准时完整支付;

4、负责公司及子公司发票开具等工作，以及银行票据、发票申购并妥当保管等工作;

5、协作做好公司及子公司各类合同的财务审核，准时把控合同风险;

6、负责公司及子公司党支部、工会财务相关工作;

7、负责做好与银行相关业务对接，做好相关印章的保管工作;

8、完成领导交办的其他工作。

岗位职责出纳具体内容篇3

1、依据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和各种结算业务。

2、编制收付款凭证，然后依据编制的收付款凭证逐笔挨次登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

3、依据国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

4、保管有关印章、空白收据和空白票据。

岗位职责出纳具体内容篇4

1、编制收款、付款原始凭证，登记现金日记帐及银行日记帐，做到日清月结;

2、每周定时报销及核对报销单据，并进行记录;每月向索取银行对账单、打印银行回单，准时核对银行余额;

3、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;

4、编制现金流淌表，准时报送资金报表;

5、负责开立、关闭银行账户事宜;

6、完成领导安排的其他工作。

岗位职责出纳具体内容篇5

1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，精确?????办理现金收付及银行结算业务;

2、每日准时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符;

3、依据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订;

4、负责日常现金和银行的收支;

5、帮忙完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务;

6、完成上级领导交办的其他工作。

岗位职责出纳具体内容篇6

1.负责所属公司各类款项、费用的日记账登记，资金报表统计工作;

2.负责银行帐务的连接协作和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调整表，准时清理未达帐项;

3.负责各类银行日常对账、银行账单事务处理;

4.负责协作财务部，做好资金报表分类整理工作，进行日常数据监控;

5.每日进行数据归类总结，做好日审，反馈资金数据;

6.协作各业务部门进行数据支持工作。

岗位职责出纳具体内容篇7

1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门;

2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表;

3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作;

4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作;

5、负责支付公司日常开支及员工报销工作;

6、客户结算账户登记工作;

7、月未相关报表的编制工作;

8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

岗位职责出纳具体内容篇8

1、负责分公司筹办期间的银行账户开立;

2、账套系统初始建立;

3、日常资金的收付、上收下拨;日常费用单据的审核;

4、日常银行、税务外出联络;相关的费用数据统计及简洁分析;

5、领导安排的相关财务工作。

岗位职责出纳具体内容篇9

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确?????性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并精确?????录入系统，按时编制银行存款余额调整表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、帮忙上级完成其他财务相关工作。

岗位职责出纳具体内容篇10

1.负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录;

2.协作各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3.帮忙会计做好各种账务的处理