新中大A财务软件操作作业流程及注意项目.docVIP

新中大A3财务软件操作步骤及注意事项

概述：新中大A3财务软件关键分为：系统功效、系统管理、财务管理、供给链管理、资产管理五大功效菜单。

一、系统功效

系统功效关键用于用户口令修改，其它功效使用不多，在此不做更多说明。

二、系统管理

系统管理功效关键分为基础数据和权限中心两大关键功效。

1、基础数据，关键用到功效有：部门和人员设置、物料主文件、单位维护。

部门和人员设置：部门设置时注意区分末级和非末级部门，通常情况下各分企业不许可设置一级部门，因为设置一级部门牵扯到修改财务报表；人员设置时注意不能在一级部门下出现相同姓名人员，设置人员要和该人员所在部门绑定，设置前要仔细查找该人员是否在以前会计期已经增加过。

物料主文件维护：该功效关键用于供给链管理中材料入库增加新材料品名，增加时先查找原有同类型材料最终一个物料名称，然后复制该物料更改物料品名及物料代码保留即可。要求全部经过复制原有物料增加新物料，这么能够确保新增物料正确性，避免错误发生。

单位维护：此功效关键用于增加新供给商和用户，增加前一定要仔细查找避免出现相同单位名称，注意填写单位代码、完整正当单位名称、所属地域、所属单位类型。该功效临时只对财务结算中心开放，其它分企业没有操作权限，只能使用总企业账套进行对应操作。

2、权限中心，该功效关键用于软件操作员用户管理，增加、修改、删除用户，修改密码口令，分配用户权限。该功效临时只对财务结算中心开放，其它分企业没有操作权限。

三、财务管理

财务管理功效包含总账、现金中心、用户中心、供给商中心、报表中心、协议管理、集团管理七大关键功效。

1、总账，关键用到功效有：凭证处理、期末处理、账簿管理、部门账管理、个人账管理、辅助账管理、项目、基础设置。

凭证处理：此功效分为三大部分，凭证处理、凭证设置、自动凭证生成。

凭证处理功效：包含凭证录入、凭证修改、凭证加工、凭证查询、凭证审核、凭证汇总、辅助项分解、凭证统计。

凭证录入：一、选择凭证类型，注意区分凭证类型所带字母，凭证类型分为现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证、内部转账凭证六大类型，依据所属一级部门不一样用大写英文字母带括号区分，如现金收款（A）、现金收款（B）；二、查对凭证编号是否和原始记账凭证一致，录入附件数；三、录入凭证摘要内容，要求和发票，记账科目相符；四、录入凭证金额，注意借贷方向；五、选择凭证科目，注意选择科目辅助核实，部门是必选项，产品销售收入（501）、产成品（137）科目必需选择币种数量，录入所属数量。现金（101）、银行存款（102）科目必需选择辅助项核实，选择对应业务内容现金流量表辅助项。应收账款（113）、生产成本（401）、产品销售收入（501）、产品销售成本（502）、产品销售费用（503）、其它业务收入（511）、其它业务支出（512）、管理费用（521）、财务费用（522）科目必需选择辅助项核实，选择对应工程（项目）名称，还要同时选择项目中对应产品类型。往来账款科目：应收账款（113）、预付账款（115）、其它应收款（119）、应付账款（203）、预收账款（204）、其它应付款（209）必需在票据单位中选择对应往来单位或在部门个人中选择对应个人。

凭证修改：凭证修改只能修改凭证录入窗口录入凭证，不能修改其它模块生成过来凭证，已经审核凭证必需取消审核后才能修改，修改时不要替换原有录入人，此功效临时只对财务结算中心开放，其它分企业没有操作权限。

凭证加工：此功效是针对其它业务模块生成凭证进行修改，不过只能修改凭证摘要，其它内容不能修改。

凭证查询：此功效可查询任何符合条件凭证，有多个条件可供选择。

凭证审核：此功效为审核已经录入凭证内容是否正确，只能由她人审核自己录入凭证，只有审核经过凭证才能结账处理。

凭证汇总：是指按汇总条件把凭证根据所属科目进行汇总。

辅助项分解：是指按条件把凭证根据所属辅助项进行分解。

凭证统计：是指按条件把凭证进行分类统计。

凭证设置功效：包含打印格式设置、套打格式定义、凭证公用设置、凭证个人设置，通常情况下这些设置不需变动，如需变动依据操作提醒进行。新增操作员录入凭证前必需进行凭证个人设置。

自动凭证生成功效：关键用到功效是自动转账凭证生成，定义自动转账凭证时注意定义条件和公式。

期末处理：关键用于月末结账处理，期末处理时会自动时行数据检测有结账和反结账两个功效，结账时注意结账日期是否正确。此功效只有财务结算中心有权操作，其它分企业没有操作权限。

账簿管理：关键用于账套中明细账和汇总表查询和打印，通常在不需要分部门查询时用此功效查询。

部门账管理：此功效关键用于分部门明细账和汇总表查询和打印。

个人账管理：此功效用于往来个人明细账和汇总表查询和打印。

辅助账管理：此功效