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项目资金管理方案.docx

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    项目资金管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、资金管理目标与原则 5

    三、资金筹集方式 6

    四、资金预算编制与审批流程 8

    五、资金支付流程 10

    六、资金使用计划 11

    七、资金风险识别与控制 14

    八、资金流动性管理 16

    九、资金管理组织结构 17

    十、项目资金监控与审计 19

    十一、资金使用绩效评估 21

    十二、资金管理信息系统建设 23

    十三、资金管理人员职责与培训 25

    十四、资金变动管理 26

    十五、资金对账与结算 28

    十六、外部资金管理 30

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