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(财务知识)财务部SOP操作规范

一、资金管理操作规范

1.1银行账户管理

银行账户开立、变更、注销须经财务总监审批，由资金主管负责具体办理。开户前需提交《银行账户开立申请单》，注明开户原因、账户类型（基本户/一般户/专用户）、预计使用周期，附营业执照、法人身份证、经办人授权书等资料。账户启用后3个工作日内，资金主管需在财务系统中登记账户信息（账号、开户行、联系人、预留印鉴等），同步更新《银行账户台账》。

变更账户信息（如法人、地址、预留印鉴）时，需提交《银行账户变更申请单》，附变更后的证件及银行要求的其他材料，变更完成后2个工作日内更新台账并通知相关业务部门。

注销账户需