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2025年职业资格期货从业资格期货投资分析-期货投资分析参考题库含答案解析

一、单项选择题

下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）

1、期货合约的最小变动价位是指合约价格变动的最小单位，下列哪项属于商品期货的最小变动价位？

A.1手合约价值的0.1%

B.标准合约质量的1/1000

C.标准交割月份的1/12

D.标准合约价格的1/10000

B

2、期货公司向客户收取的保证金中，用于弥补市场风险的资金占比不得低于多少？

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

B

3、套期保值的核心目的是什么？

A.降低交易成本

B.锁定未来价格波动风险

C.增加市场流动性

D.获得无风险套利机会

B

4、影响期货价格短期波动的因素不包括以下哪项？

A.宏观经济数据发布

B.政策调整或行业法规变化

C.供需关系变化

D.国际局势突发冲突

5、套期保值的核心目的是什么？

A.提高生产效率

B.锁定未来采购成本

C.增加投机收益

D.规避汇率风险

6、MACD指标中的“DIF”线由哪两个数值计算得出？

A.EMA12与EMA26

B.EMA9与EMA18

C.EMA24与EMA52

D.EMA13与EMA34

7、期货交割制度中，实物交割的结算价通常采用哪种方式确定？

A.交易双方协商价

B.交易所公布的结算价

C.前一日结算价

D.历史最高价

8、以下哪种属于期货市场风险管理工具？

A.期权合约

B.跨期套利

C.质押融资

D.货币互换

9、期货市场多空双方平仓时，成交价与开仓价的关系如何？

A.必须一致

B.多头盈利时高于开仓价

C.空头盈利时低于开仓价

D.无必然联系

10、影响商品期货价格长期趋势的主要因素是？

A.突发政策

B.季节性供需变化

C.通货膨胀率

D.股票市场涨跌

11、跨市场套利的核心逻辑是？

A.同一品种不同合约价差扩大

B.同一品种不同交易所价差扩大

C.相关品种不同合约价差扩大

D.相关品种不同交易所价差扩大

12、基差在期货交割中的作用是什么？

A.衡量现货与期货价格偏离程度

B.确定交割结算价

C.规避运输成本风险

D.计算保证金比例

13、期货杠杆作用放大收益的同时，可能承受的额外风险是？

A.交易手续费增加

B.强平风险

C.交割违约风险

D.市场流动性风险

14、期货合约的交割月份是指合约到期后的什么时间进行实物交割？

A.合约成立后的第10个交易日

B.合约到期月的最后一个交易日后第一个工作日

C.合约到期月的倒数第三个交易日

D.合约到期月的第三个星期五

15、期货交易的保证金制度中，每日结算价低于维持保证金的比例时，投资者需要采取什么措施？

A.立即平仓

B.补足差额部分

C.减少持仓量

D.申请延期交割

16、套期保值中，商品生产者通常通过期货市场进行哪种操作以规避价格波动风险？

A.多头开仓

B.空头开仓

C.先买后卖

D.先卖后买

17、技术分析中，K线形态中“乌云盖顶”通常预示什么趋势？

A.上涨延续

B.趋势反转

C.交易清淡

D.横盘整理

18、期货市场中的套利交易主要利用哪种机会进行？

A.同一品种不同合约价差

B.期货与现货价格偏离

C.基差变化

D.外汇汇率波动

19、期货交易所的涨跌停板制度中，价格波动限制通常为前一日结算价的多少？

A.±5%

B.±10%

C.±20%

D.±30%

20、期货交易中，套期保值者的基差风险主要来源于？

A.期货与现货价格走势不一致

B.保证金追保压力

C.交割违约

D.市场流动性不足

21、期货公司向客户收取的保证金比例通常在什么范围？

A.5%-8%

B.8%-12%

C.12%-15%

D.15%-20%

22、套期保值的主要目的是什么？

A.从价格波动中获利

B.规避现货市场价格波动风险

C.降低交易成本

D.增加市场流动性

23、期货交割方式中，哪种适用于金融期货？

A.实物交割

B.现金交割

C.整合交割

D.电子交割

24、基差（即期价格与期货价格差额）对套期保值效果的影响如何？

A.基差越大，效果越差

B.基差越小，效果越差

C.基差稳定，效果最佳

D.基差波动，效果不确定

25、波动率指标主要用于衡量哪种风险？

A.信用风险

B.流动性风险

C.价格波动风险

D.市场风险

26、跨期套利的核心逻辑是利用什么差异获利？

A.同一品种不同合约的价差

B.不同品种的价差

C