风险和机遇的策划管理流程.docxVIP

XXXXX修0限公司

ZCJ/QP-XXXC/0五XX颉XX赵X

ZCJ/QP-XXX

C/0

五XX

颉XX

赵XX

No.03

办公室

实施日期：20xx年02月28日

文件编号:

版本：

编制：

审核：

批准：

分发号：

持有部门:

控制状态:

发布日期：20xx年02月12日管理体系文件

权

发生

风险

2.与法律顾问商定解决方案以应对紧急情况

办公室

合

4

财务风险

4.1税务风险

4.1.1开支费用没有正规发票入账，导致税局查账罚款

可能发生

一般

B

减少风险

1.建立和运行《费用报销管理规定》，要求所有开支事项必需取得合法发票

财务部

符合

4.2资产安X风险

4.2.1逾期未收款项，形成坏账可能性

极少发生

严重

B

减少

风险

1.继续保持运行预收款制度，财务核对到账后下单

业务部、财务部

符合

财报失风

4.务告真险

4.3.1存货账实不符，影响报表使用者对公司资产的判断

匕匕

官大可性

严重

A

减少

风险

全面实地盘点盘清仓库结存，调整账表；

建立和运行《仓库盘点制度》

财务部、业务部、采购部、生产部

符合

4.4资金风险

4.4.1由于客户未按期付款造成资金链衔接不上

极少发生

严重

B

减少

风险

1.继续保持运行预收款制度，财务核对到账后下单

业