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金算盘财政
及企业治理软件6F
培
训
教
材
第一局部帐务处置
第一节新建帐套
一、零碎登录
1、启动金算盘财政软件及企业治理软件6F。
2、确赖帐套称号、零碎登录日期及登录的用户名跟口令。
二、树破帐套
1、帐套称号：上海XX公司
2、管帐轨制：采纳企业管帐轨制的单元
3、行业为：采纳企业管帐轨制。天生预设科目，检查预设科目状况。
4、本位币：国平易近币。
5、管帐年度为：。
〔1〕时期数：12期肇端日期：2010-01-01完毕日期：2010-12-31
〔2〕帐套启用日期：2010-03-01
6、不运用操纵科目。
7、反省设置，实现建帐。
第二节财政分工
一、新增或修正操纵员〔包含财政跟推销贩卖等权限组的操纵人员〕的权限跟口令，并进
行权限设置。
二、设置操纵员权限。
操纵员“A〞，领有“公用目次设置〞，“应收〞，“敷衍〞中的一切权限及“总分类帐〞
中除“考核〞、“记帐〞以外的一切权限；
操纵员“B〞领有“公用目次设置〞，“应收〞，“敷衍〞中的一切权限及“总分类帐〞中
除了“填制凭据〞以外的一切权限。
操纵员“C〞为帐套主管，领有一切权限。
第五节往来单元、部分跟人员的设置
1、“凭据类不〞按以下方法设置凭据类不：
收款凭据
付款凭据
转帐凭据
借方必有1001，1002
贷方必有1001，1002
凭据必无1001，1002
3、增设“结算方法〞：“贷记凭据〞结算方法
4、增设“部分档案〞：贩卖核心，治理核心，制作核心；
此中：贩卖核心下分“贩卖一部〞、“贩卖二部〞
治理核心下分“财政部〞、“人力资本部〞
制作核心下分“一车间〞、“二车间〞、“运输处〞
5、增设“人员档案〞：贩卖一部的李平；财政部的张力。
6、增设“客户分类〞：“零售〞，“代销〞，“专柜〞三种分类。
7、增设“客户档案〞：
单元称号
所属分类应收科目
敷衍科目
2121
华宏供给站
昌新商业公司
精益商行
零售
零售
代销
专柜
1131
1131
1131
1131
2121
2121
利氏公司
2121
8、增设“供给商分类〞：“质料供给商〞分类。
9、增设“供给商档案〞：
单元称号
金陵商行
所属分类
应收科目敷衍科目
质料供给商
1131
2121
第三节管帐科目设置
一、新增
1、在1002银行存款下设置明细科目
1002-01工行存款〔不核算外币，银行性子〕
1002-02中行存款
1002-03建行存款〔核算单一外币，币不美元，期末调汇，银行性子〕
留意：初始化时能够恣意删除科目。启用帐套后假定有营业发作即不克不及再删除，只可“停用〞
商品或单元，部分，人员等都一样操纵。
。其余包含
第七节帐务初始数据
留意：有核算工程的科目，总帐科目金额会主动汇总。
科目编码科目称号
辅佐偏向期初余额
科目编码
辅佐偏向期初余额
1001
1002
100201
100202
100203
1009
100901
100902
100903
100904
100905
100906
1101
110101
110102
110103
110110
1102
现金
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
贷
借
借
借
借
借
借
2052.00
143102本钱
143103减值预备
借
借
银行存款
400000.00
200000.00
200000.00
工行存款
1501
牢固资产
借
借
贷
贷
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
贷
200000.00
中行存款
建行存款
其余货泉资金
外地存款
银行本票
银行汇票
信誉卡
150101花费装备
部分
200000.00
169998.90
169998.90
1502
累计折旧
2500.00
2500.00
150201花费装备折旧
1505
1601
牢固资产减值预备
工程物质
公用资料
公用装备
160101
160102
160103
160104
1603
信誉证保障金
存出投资款
短期投资
股票
预支年夜型装备款
为花费预备的东西及用具
在建工程
160301修建工程
债券
1605
1701
1801
1805
1815
1901
1911
在建工程减值预备
基金
牢固资产清算
有形资产
其余
短期投资涨价预备
应收单子
应收股利
应收本钱
应收账款
其余应收款
备用金
有形资产减值预备
未确认融资用度
长等待摊用度
待处置财富损益
1111
1121
1122
1131
客户
客户
35100.00
6940.00
3300.00
2400.00
900.00
191101待处置流淌资产损益
191102待处置牢固资产损益
1133
113301
113302
1141
115
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