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风电场资金预算编制手册

第1章总则

1.1编制目的

1.2编制依据

1.3适用范围

1.4编制原则

1.5术语定义

第2章项目概述

2.1项目基本情况

2.2项目建设地点

2.3项目建设规模

2.4项目建设内容

2.5项目建设周期

第3章资金来源

3.1自有资金

3.2银行贷款

3.3政府补贴

3.4其他资金来源

第4章资金使用

4.1项目投资估算

4.2建设投资估算

4.3流动资金估算

4.4资金使用计划

第5章资金筹措方案

5.1资金筹措方式

5.2资金筹措渠道

5.3资金筹措成本

5.4资金筹措风险分析

第6章资金使用计划

6.1分期建设计划

6.2分年资金使用计划

6.3资金使用进度安排

第7章资金管理

7.1资金管理制度

7.2资金使用监管

7.3资金使用效益评价

第8章风险管理

8.1资金筹措风险

8.2资金使用风险

8.3风险防范措施

第9章财务分析

9.1财务评价指标

9.2财务可行性分析

9.3财务风险分析

第10章经济效益分析

10.1经济效益评价指标

10.2经济效益评价方法

10.3经济效益评价结果

第11章综合评价

11.1项目可行性评价

11.2资金预算合理性评价

11.3项目投资风险评价

第12章附件

12.1相关政策文件

12.2项目可行性研究