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Sheet3
Sheet2
Sheet1
丁字科目汇总表
杭州
月份
现金
银行存款
应收帐款
合计
其他应收款
原材料
固定资产
折旧
.
库存商品
生产成本
短期借款
应付帐款
盈余公积
应交税金
资本公积
应付工资
应付福利费
其他应交款
本年利润
主营业务收入
管理费用
主营业务税金及附加
主营业务成本
财务费用
科目汇总表
单位:
单位：杭州
3月份
序号
科目名称
上期余额
借方数
贷方数
期未余额
其他应付款
应付股利（利润）
实收资本
未分配利润
累计折旧
补贴收入
长期投资
预付帐款
销售费用
所得税
应付票据
平衡试算
资产负债表
利润表
杭州余杭
2033年3月30日
会工01表
2033年1
会工02表
项目
行次
年初数
期末数
化万元
项目
本月数
本年累计数
一、流动资产
—
———
——
七、流动负责
一、主营业务收入
货币资金
减：主营业务成本
其中：银行存款
其中：银行借款
短期投资
二、主营业务利润
应收票据
加：其他业务收入
应收股利
预收帐款
减：其他业务支出
减：营业费用
应收补贴款
其中：利息支出
存货
三、营业利润
其中：原材料
加：投资收益
库存商品
预提费用
待摊费用
一年内到期的长期负责
营业外收入
一年内到期的长期债权投资
其他流动负责
减：营业外支出
其他流动资产
流动负责合计
四、利润总额
流动资产合计
八、长期负责
减：所得税
二、长期投资
长期借款
五、净利润
长期股权投资
一、销项税额
长期债权投资
应付债券
应
出口退税
长期投次合计
长期应付款
交
进项税额转出
三、固定资产
其他长期负债
增
二、进项税额
固定资产原价
长期负责合计
值
减免税额
减：累计折旧
九、递延税项
税
出口抵减内销产口应纳税额
固定资产净额
递延税款贷项
三、增值税应纳税额
减：固定资产减值准备
负债合计
补充资料
固定资产净值
十、所有者权益
1、增加值
工程物资
2、工资总额
在建工程
减：已归还投资
3、提取福利费
固定资产清理
实收资本净额
4、提取固定资产折旧额
固定资产合计
其中：国家资本金
5、实交税金总额
四、无形资产及其他资产
法人资本金
其中：(1)实交增值税
无形资产
个人资本金
(2)实交所得税
长期待摊费用
外商资本金
(3)实交其他各项税金及附加
其他长期资产
无形资产及其他长期资产合计
五、递延税项
递延税款借项
所有者权益合计
六、资产合计
十一、负责及所有者权益总计
单位负责人：
财会负责人：
制表人：
2033年1月30日
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