债券筹资决策模型.xlsxVIP

债券筹资决策模型

公司名称 华云信息有限公司 制表时间

筹资方案1 筹资方案2

发行日期 成交日期

起息日期 到期日期

成交日期 价格 90

年利率 9.00% 票面价值 ￥100.00

证券价值 ￥10,000.00 息票利率 5.04%

发行量 500 年付息次数 2

年付息次数 2 日计数基准 0

筹资数额 ￥5,000,000.00 债券收益率 #NUM!

到期利息 #NUM! 可行性 #NUM!

筹资方案3 筹资方案4

成交日期 成交日期

到期日期 到期日期

票面价值 ￥100.00 证券价值 ￥150,000.00

票息半年利率 5.04% 返还金额 ￥180,000.00

收益率 6.50% 日计算基准 0

年付息次数 2 债券利率 #NAME?

日计算基准 0 可行性 #NAME?

发行价格 #NUM!

财务部意见 总经理意见

签字 签字

盖章 盖章

年月日 年月日