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中国证券市场行业系统性风险与羊群效应：理论、实证与应对策略.docxVIP

中国证券市场行业系统性风险与羊群效应：理论、实证与应对策略.docx

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    中国证券市场行业系统性风险与羊群效应：理论、实证与应对策略

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    在现代经济体系中，证券市场占据着举足轻重的地位，是资本市场的关键构成部分。作为连接资金供给者与需求者的重要桥梁，证券市场为企业提供了便捷高效的直接融资渠道，促进资本的合理流动与优化配置，推动产业结构的调整与升级，进而对宏观经济的稳定增长和健康发展发挥着不可替代的作用。

    然而，证券市场与生俱来便伴随着风险，其中系统性风险更是备受投资者、监管机构以及学术界的高度关注。系统性风险是指由于全局性的共同因素所引发的、对整个证券市场产生广泛影响的风险，如宏观经济形势的波动、宏观政策的调整、国际政治经济局势的变化等

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