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公司走账合同范本

重要声明

本合同范本仅为参考之用，旨在提供一个资金往来合同的基本框架和主要条款。任何企业在实际使用时，均应根据自身具体的业务背景、交易实质、地方政策以及潜在风险，进行针对性的修改、补充和完善。尤为重要的是，“走账”行为本身必须建立在真实、合法的商业交易基础之上，严禁利用本合同范本进行任何形式的洗钱、逃税、套取资金或其他违法违规活动。建议在签署任何重大合同前，咨询专业的法律顾问及财税专家的意见。

公司走账合同（范本）

合同名称：资金往来与服务/货物结算合同

合同编号：`[自行编制]`

甲方（付款方）：`[公司全称]`

法定代表人/授权代表：`[姓名]`

统一社会信用代码：`[代码]`

地址：`[注册地址]`

联系方式：`[电话/邮箱]`

乙方（收款方）：`[公司全称]`

法定代表人/授权代表：`[姓名]`

统一社会信用代码：`[代码]`

地址：`[注册地址]`

联系方式：`[电话/邮箱]`

鉴于：

1.甲方与乙方之间存在真实的`[简述基础交易背景，例如：货物买卖关系、服务提供关系、项目合作关系等，请务必具体、真实]`，双方已就此另行签订`[《XX合同》（合同编号：XXX）]`（若有，可写明，以下简称“基础合同”），或本合同即构成双方就该等交易的完整约定。

2.为明确双方基于上述真实交易背景下的资金结算方式、权利义务及相关责任，保障资金安全与合规流转，经双方友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条合作内容与资金性质

1.1交易标的：乙方根据基础合同（或本合同约定），向甲方提供`[具体货物名称/服务内容]`。

1.2资金用途：甲方支付给乙方的款项，专项用于支付上述第1.1条约定的`[货物采购款/服务费用/项目合作款等，请与交易标的对应]`。

1.3资金金额：双方确认，基于上述交易，甲方应向乙方支付的总金额为人民币`[金额大写]`元（小写：￥`[金额小写]`元）。该金额已经双方确认，符合市场公允价格及基础合同约定（若有）。

第二条支付方式与期限

2.1支付路径：甲方应通过其合法开立的银行账户（账户名称：`[甲方账户名]`，开户行：`[甲方开户行]`，账号：`[甲方账号]`），将本合同约定款项支付至乙方指定的以下银行账户：

账户名称：`[乙方账户名]`

开户行：`[乙方开户行]`

账号：`[乙方账号]`

2.2支付时间：甲方应于`[具体日期，或满足XX条件后X日内]`，一次性（或分期，分期需列明每期金额和支付时间）将上述款项支付至乙方指定账户。

2.3支付凭证：甲方完成支付后，应及时将银行转账凭证（如回单、截图等）发送给乙方备查。乙方在收到款项后`[X]`个工作日内，应向甲方出具收款确认书或等额合法发票。

第三条双方的权利与义务

3.1甲方的权利与义务：

(1)按照本合同约定的金额、时间和方式，及时足额支付款项。

(2)保证所支付款项来源合法。

(3)有权要求乙方按照约定提供`[货物/服务]`并出具相关收款凭证及合规发票。

(4)配合乙方就本次资金往来进行的必要的、符合法律法规规定的信息核实。

3.2乙方的权利与义务：

(1)按照基础合同（或本合同约定），保质保量向甲方提供`[货物/服务]`。

(2)确保其指定收款账户信息的真实性、准确性和合法性。

(3)在收到甲方支付的款项后，按照约定及时向甲方出具收款确认书及等额合法发票。

(4)保证对收到的款项拥有合法的支配权，并仅用于与本合同约定交易相关的用途（如无特别约定，此条可酌情修改或删除）。

(5)配合甲方就本次资金往来进行的必要的、符合法律法规规定的信息核实。

第四条发票与税务

4.1乙方应根据甲方要求及国家税收法律法规的规定，在收到款项后`[X]`日内向甲方开具符合税务规定的`[增值税专用发票/普通发票]`，发票类目为`[具体发票类目，如：*现代服务*服务费，*货物或应税劳务、服务名称*XX商品]`，税率为`[适用税率]%`。

4.2因发票开具不规范、错误或延迟导致甲方无法抵扣或遭受其他损失的，乙方应承担相应的赔偿责任，并负责协助甲方进行更正或重新开具。

第五条违约责任

5.1若甲方未按本合同约定按时足额支付款项，则每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额`[万分之X]`的违约金，但累计违约金不超过逾期付款金额的`[X]%`。逾期超过`[X]`日的，乙方有权`[暂停提供服务/延迟交付货物/解除合同并要求赔偿损失，根据实际情况选择]`。

5.2若乙方提供的收款账户信息错误导致款项无法到账或延迟到账，乙方应承担由此给甲方造成的实际损失（如有），并及时更正账户信息。

5.3若乙方未能按约定及时开具合法合规发票，经甲方书面催告后`[X]`日内仍未纠正的，甲方有权暂缓支付后续款项（如