青岛高信财务软件的使用说明.ppt

高达谦行信诚永恒多栏账第30页，共81页，星期日，2025年，2月5日高达谦行信诚永恒凭证汇总表第31页，共81页，星期日，2025年，2月5日出纳管理结合单位的会计出纳制度，使您真正将出纳系统步入全面正规化的管理。本系统包括两大功能：一、银行对账功能，即将银行存款日记账和银行对账单进行未达账项调节，并编制出银行存款余额调节表，从而正确掌握银行存款的实际余额。二、是通过前期业务记账及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查询、打印有关出纳报表。高达谦行信诚永恒三、出纳管理第32页，共81页，星期日，2025年，2月5日银行对账对账原理：将银行对账单输入计算机，系统比较所录入的内容与企业相应的银行存款日记账，根据支票号、金额的不同信息，按照一定的对账法则进行对账，并调节出未达账项调节表，等待下次再对。对账法则：1.支票号相同、业务发生方向、金额相同，则系统认定此两项记录已达2.业务发生方向、金额相同，但支票号不同，系统会询问是否确认，根据实际情况判断3.多笔记录对应一笔，需要人为确认，但前提是符合上述条件。高达谦行信诚永恒第33页，共81页，星期日，2025年，2月5日对账操作流程高达谦行信诚永恒输对账单选择科目初始未达账手工对账自动对账余额调节表企业未达企业余额银行未达银行余额调节后余额调节后余额调节日期第34页，共81页，星期日，2025年，2月5日高达谦行信诚永恒选择科目②初始未达账第35页，共81页，星期日，2025年，2月5日高达谦行信诚永恒③输入对账单第36页，共81页，星期日，2025年，2月5日高达谦行信诚永恒④开始对账第37页，共81页，星期日，2025年，2月5日⑤余额调节表高达谦行信诚永恒第38页，共81页，星期日，2025年，2月5日日记账

建账时，只要给科目的特性设置为“现金科目”或“银行科目”，即可在此模块查询现金和银行存款日记账。高达谦行信诚永恒第39页，共81页，星期日，2025年，2月5日四、辅助管理包括模块：预算编制执行报告初始未核销账核销往来账查询已达账账龄分析欠款分析辅助账查询高达谦行信诚永恒往来管理（1）（2）财务预算第40页，共81页，星期日，2025年，2月5日财务预算“财务预算”是会计工作的重要内容，主要针对单位内部各种账户的宏观调控。能够反映收入、费用同计划数的相对比较，各部门计划的完成情况，各个项目的汇总报表情况等等。高达谦行信诚永恒①计划编制第41页，共81页，星期日，2025年，2月5日高达谦行信诚永恒②执行报告第42页，共81页，星期日，2025年，2月5日③图解报告高达谦行信诚永恒第43页，共81页，星期日，2025年，2月5日往来管理此功能是为往来账户提供有力的分析数据，以便用户能及时了解和掌握在经济交往中本单位与客户之间的资金情况。在“账户管理”中设置“往来清算”属性的科目，可在此模块单独处理。高达谦行信诚永恒①初始未核销第44页，共81页，星期日，2025年，2月5日高达谦行信诚永恒②核销往来账系统支持两种核销方式第45页，共81页，星期日，2025年，2月5日高达谦行信诚永恒手动核销—若两笔金额不一致，则支持部分核销。自动核销原则：1.两笔记录金额相等2.原始单据号或账单号相等第46页，共81页，星期日，2025年，2月5日高达谦行信诚永恒③辅助账查询余额表查询条件第47页，共81页，星期日，2025年，2月5日④查询已达高达谦行信诚永恒若操作有误，可撤销原核销，重新进行核销。第48页，共81页，星期日，2025年，2月5日高达谦行信诚永恒⑤欠款分析欠款分析是以当前会计月份为基础，查询每一个客户和其它辅助项的欠款明细、