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企业资源计划（ERP）系统配置指南

一、适用业务场景

本指南适用于各类大中型企业实施或优化ERP系统时的标准化配置，涵盖以下典型场景：

新系统上线配置：企业首次引入ERP系统，需从零搭建基础架构与业务流程，实现核心业务（如财务、供应链、生产）的数字化管理。

业务流程标准化：针对企业多部门、多分支机构的业务流程差异，通过ERP配置统一操作规范，消除流程冗余，提升跨部门协作效率。

模块功能扩展：在现有ERP基础上新增模块（如人力资源、客户关系管理），需完成参数对接、数据迁移与流程适配。

老系统升级适配：因版本迭代或业务需求变化，对原有ERP系统进行升级改造，保证新功能与现有业务场景兼容。

覆盖行业：制造业（离散型/流程型）、零售业、批发贸易、服务业（物流/咨询）等，重点解决企业“数据孤岛”“流程割裂”“效率低下”等核心痛点。

二、系统配置操作流程

（一）前期准备阶段

需求调研与梳理

组织业务部门（财务、采购、销售、生产等）召开需求研讨会，明确各环节核心诉求（如采购审批层级、库存预警阈值、财务报表格式）。

输出《ERP需求说明书》，列明功能需求、非功能需求（功能、安全性）及优先级，由各部门负责人签字确认。

配置团队组建

明确项目组角色：项目经理（统筹进度）、业务顾问（需求转化）、技术顾问（系统实现）、数据专员（数据治理）、关键用户（各部门业务骨干）。

制定《项目计划书》，明确各阶段时间节点、交付成果及责任分工。

环境准备

搭建ERP系统测试环境（与生产环境隔离），安装所需模块（如财务模块FI、供应链模块MM、生产模块PP）。

准备基础数据字典（如会计科目体系、物料分类标准、组织架构编码规则），保证数据口径统一。

（二）基础数据配置

基础数据是ERP运行的“基石”，需严格按照企业规范录入，保证唯一性与准确性。

组织架构配置

操作路径：后台管理→组织架构→维护

配置内容：

企业集团、公司代码、工厂、采购组织、销售组织等层级关系；

各部门属性（编码、名称、负责人、成本中心归属）；

跨组织业务权限（如A工厂采购组是否可向B工厂调货）。

示例：工厂编码规则为“FX+3位数字”（FX001代表总部工厂），负责人由生产经理*担任。

主数据配置

物料主数据（制造业核心）：

字段：物料编码（唯一）、物料名称、规格型号、计量单位、物料组（原材料/半成品/成品）、库存类型（自有/寄售）、采购提前期、安全库存阈值。

示例：原材料“钢材”编码为“M-001”，计量单位“吨”，安全库存100吨，由采购专员*维护。

客户/供应商主数据：

字段：编码、名称、所属行业、信用额度、付款条件（如“30天账期”）、默认发货/收货地址、联系人。

示例：供应商“科技”编码为“S-005”，信用额度50万元，付款条件“月结30天”，财务对接人会计*。

会计科目主数据：

字段：科目编码（遵循企业会计准则）、科目名称、余额方向（借/贷）、辅助核算维度（部门、项目、供应商）、是否统驭科目。

示例：“1405库存商品”科目设置为“项目辅助核算”，用于归集不同产品的库存成本。

（三）模块参数设置

根据企业业务规则，配置各模块核心参数，保证系统行为符合实际流程。

财务模块（FI/CO）参数

总账参数：会计年度（自然年/自定义）、本位币（人民币）、凭证编号规则（“年月日+流水号”，如001”）、凭证过账前是否需审核。

应收/应付款参数：客户/供应商对账周期（月度/季度）、自动催收阈值（逾期30天触发提醒）、坏账计提方法（账龄分析法）。

成本控制参数：成本中心类型（生产/销售/管理）、费用分摊规则（按人数/面积/收入占比）、在产品成本计算方法（加权平均/先进先出）。

供应链模块（MM/SD）参数

采购管理参数：采购订单审批流程（金额≤5万：部门经理审批；＞5万：总经理+财务总监审批）、供应商交货默认仓库（FX001仓库）、采购价格有效期（年度）。

库存管理参数：库存移动类型（101收货/102发货/301转仓）、库存盘点方式（动态盘点/年度盘点）、库位管理（是否启用库位编码，如“A-01-01”代表A区1排1号位）。

销售管理参数：订单发货优先级（预付款订单＞普通订单）、信用检查控制（订单录入时实时检查客户信用额度）、交货期默认规则（根据物料生产周期+运输周期自动计算）。

生产模块（PP）参数

生产订单参数：订单类型（正常生产/返工/样品）、计划策略（按库存生产MTS/按订单生产MTO）、工序报工方式（工单报工/扫码报工）。

物料清单（BOM）参数：BOM用途（生产/成本核算/销售）、有效期控制（是否设置版本号，如“BOM_V1.0”）、替代BOM规则（优先选用有效版本）。

（四）业务流程定制

通过工作流引擎配置端到端业务流程，实现流程自动化与节点管控。

以“采购到付款”