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第一章资金管理概述与2025年Q2目标设定第二章资金流动性与风险控制分析第三章资金使用效益评估与优化第四章资金管理流程与系统优化第五章资金管理与业务战略协同第六章总结与后续计划
01第一章资金管理概述与2025年Q2目标设定
资金管理的重要性与2025年Q2目标概述资金管理作为企业财务部的核心职能之一，其重要性不言而喻。在当前经济环境下，有效的资金管理不仅能够帮助企业降低财务风险，还能显著提升资金使用效率，从而增强企业的市场竞争力。2025年Q2，财务部设定了三大资金管理目标：一是降低现金持有成本，二是提升应收账款周转率，三是控制融资成本。这些目标不仅反映了财务部对资金管理的深入
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