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量化分析与模型优化在证券投资中的应用
前言
在Markowitz模型基础上，资本市场线（CML）反映的是在给定无风险利率下，不同风险水平的最优投资组合。通过绘制有效前沿，可以帮助投资者识别哪些组合在不同风险水平下能够提供最优的收益。有效前沿上的组合被认为是最优的，而CML则是最优组合的集合。
随着科技的进步，财务公司应利用大数据和人工智能技术提升风险识别的效率与准确性。通过对大量历史数据、市场行情、社会经济变化等因素的深入分析，人工智能可以帮助公司发现传统分析方法难以察觉的潜在风险，进而进行前瞻性预测，提前采取风险防范措施。
理想的投资组合不仅
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