文书模板-合作社上行台账.docx

会计实操文库

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文书模板-合作社上行台账

合作社名称：___________统一社会信用代码：___________负责人：___________联系方式：___________填报周期：____年__月__日-____年__月__日填报日期：____年__月__日

一、基础信息更新

序号

信息类别

原信息内容

更新后信息内容

更新原因

佐证材料

1

成员数量

___________人

___________人

新增/退出

成员登记表/退出申请

2

核心产业

___________

___________

产业调整/新增项目

项目可行性报告

3

经营地址

___________

___________

搬迁/扩建

租赁合同/产权证明

4

其他关键信息

___________

___________

___________

___________

二、业务开展情况

（一）生产经营数据

产品/服务类型

生产/服务数量

同比增减情况

质量达标情况

主要销售渠道/服务对象

本期经营亮点

___________

___________

增__%/减__%/持平

达标/未达标（原因：___________）

批发市场/电商平台/企业订单/其他

___________

___________

___________

增__%/减__%/持平

达标/未达标（原因：___________）

___________

___________

合计

___________

增__%/减__%/持平

___________

___________

___________

（二）项目推进情况

项目名称

项目资金来源（上级补贴/自筹/其他）

计划投资金额

已投入金额

当前进度

存在问题

下一步计划

___________

___________（金额：___________）

___________万元

___________万元

__%（具体进展：___________）

___________

___________

___________

___________（金额：___________）

___________万元

___________万元

__%（具体进展：___________）

___________

___________

三、财务收支情况

类别

具体项目

金额（元）

占比

备注

收入

产品销售收入

___________

__%

___________

上级补贴收入

___________

__%

补贴项目：___________

服务收入

___________

__%

___________

其他收入

___________

__%

___________

收入合计

-

___________

100%

-

支出

生产资料采购

___________

__%

___________

人工成本

___________

__%

___________

设备购置/维护

___________

__%

___________

其他支出

___________

__%

___________

支出合计

-

___________

100%

-

本期结余

___________元（收入合计-支出合计）

-

-

四、问题与需求反馈

序号

问题/需求描述

涉及领域（生产/销售/资金/技术/政策等）

紧急程度（高/中/低）

希望上级提供的支持

1

___________

___________

___________

___________

2

___________

___________

___________

___________

3

___________

___________

___________

___________

五、备注说明

1.本台账数据需真实、准确，如有虚假，承担相应责任；

2.佐证材料可附后装订，包括但不限于销售凭证、资金拨付文件、项目进度照片等；

3.下期台账需在____年__月__日前上报。

合作社盖章：___________负责人签字：___________上级接收人签字：___________接收日期：____年__月__日