电算化财务软件笔记重点1.docVIP

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零碎主管=账套主管

含意：

是将以电子盘算机为主确今世电子跟信息技巧应用于管帐核算与治理任务，

它是一个以

电子盘算机替换手工方法对管帐营业进展处置，

并替换局部由人脑实现的对管帐信息进展整

理、加工、剖析、猜测，以致对经济运动进展决议的进程。

电算化管帐岗亭的分别及职责

〔一〕电算主管，担任和谐盘算机及管帐软件零碎的运转任务

〔二〕软件操纵，担任管帐核算软件详细应用操纵

〔三〕考核记账，担任凭据的考核记账

〔四〕电算保护，担任保障盘算机硬件、软件的畸形运转，治理机内管帐数据

〔五〕电算检察，对电算化零碎运转进展监视，防备应用电算化零碎的作弊

〔六〕数据剖析，担任对盘算机内的管帐数据进展剖析

〔七〕管帐档案保存，担任管帐电算化数据跟次序备份，

打印的账表、凭据跟种种管帐

档案材料的保存

操纵员：1：Admin2：账套主管

〔345

???依照新增人的次序来界说〕

操纵员及权限：对本单元财务职员的分工跟权限进展设置。

一：用1〔Admin〕进入----零碎治理-----操纵员治理-----新增组〔财务〕-----新增操纵

员〔出纳跟主理〕〔注：Admin只要新增操纵员的权限〕

二：零碎治理-----改换操纵员2〔账套主管〕

零碎治理-----财务分工

〔注：一切有关凭据的设置权限，基本上在一样平常账务中〕

出纳：一样平常账务〔选中：填制记账凭据〕

-----保存

主理：〔选中：辅佐核算设置〕-----保存

例：经过Admin新增操纵员“陆军〞，给该操纵员添加“记账凭据考核权限〞

三：根本设置-----管帐科目设置〔添加下级管帐科目〕

一级管帐科目为财务厅一致规则，弗成变动

契合财务部跟有关治理部分的规则

不克不及只要下级科目而不下级科目

例：1001〔现金〕

【各栏目阐明】

1．科目编码：科目编码必需独一；科目编码必需按其级次的先后次第树破。科目编码只能

由数字〔0-9〕、英笔墨母〔A-Z及a-z〕及减号〔-〕、正歪杠〔/〕表现，其余字符〔如

;

空格等〕请不要应用。

2．科目称号：能够是汉字、英笔墨母或数字，能够是减号〔

-〕、正歪杠〔〕，但不克不及输出

其余字符。科目中文称号最多可输出

32个汉字。留意：科目称号不克不及为空。

3．辅佐核算：也叫辅佐账类。用于阐明本科目能否有别的核算请求。在设置辅佐核算时请

只管稳重，由于，假如你的科目已无数据，而你又对科目标辅佐核算进展修正，那么，

非常能够会形成总账与辅佐账对账不平。

4．科目性子〔余额偏向〕：普通状况下，资产类科目标科目性子为借方，欠债类科目标科目

性子为贷方。留意：只能在一级科目设置科目性子，下级科目标科目性子与其一级科目

的一样。已无数据的科目不克不及再修正科目性子。

四：根本设置-----辅佐核算设置〔添加同级科目〕〔注：需先新增部分，再新增团体〕

在总账模块中，修正职员的所属部分要单击两次断定

五：根本设置---其余设置---常用择要设置

六：期初余额录入〔根本设置

---期初余额录入〕

在开场应用总账零碎时，应先将各账户如今的余额跟年终到如今的借、

清晰，并输出到总账零碎中。

贷方累计发作额盘算

1．录入年终余额的相干假贷信息〔蓝色需回车录入明细材料〕

2．

3．

4．

5．

录入终了单击验证〔或操纵菜单下试算均衡

{ctrl+b}〕

如均衡后，操纵----确活期初余额录入实现。

如要改动删除期初余额的数据

,将原数据改成0即可.

准期初余额录入已断定实现，发觉录入的数占有误，操纵

再进展修正即可，最初再次进展试算均衡，断定录入。

----规复期初余额录入，

七：填制记账凭据(留意：1.日期2.范例3.管帐科目4.金额5.制单人)一样平常账务---

填制记账凭据，。

记账凭据、收款凭据、付款凭据、转账凭据。凭据类弗成依照需求进展设置。

1.凭据假贷不均衡,无奈保存,可强行加入.

2.取消的凭据,弗成修正,弗成考核.在记账时，错误取消凭据作数据处置，相称于一张空

凭据。在账簿查问时，也查不到取消凭据的数据。

3.凭据的删除,先取消,再删除.

4.凭据的冲销,以白色正数冲销

5.凭据的修正由制单人修正

6.填制凭据时管帐科目不克不及复制，只能查寻，科目能够输出科目编码、中理科目称号或助

记码，科目必需输出末级科目。

7．假贷方：即该笔分录的借方或贷方本位币发作额，金额不克不及为零，假如偏向不符，可按

空格键调剂金额偏向。

八：凭据的考核〔考核人跟制单人不克不及是统一团体〕

凭据的弃审：由考核人弃审〔考核后的凭据不克不及够修正〕

考核前进入财务分工检查有权限的操纵员，改换成该操纵员进展凭据考核

如凭据已记账发觉有误，用

2〔账套主管〕〔一样平常账务---凭据记账，反记账〕---用考核人

弃审〔一样平常账务---凭据考核---编纂---全体弃审〕，再改