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财务襄理岗位职责

财务襄理岗位职责说明书

一、岗位基本信息

岗位名称：财务襄理

所属部门：财务部

直接上级：财务总监

直接下级：财务专员、会计人员

岗位编制：根据公司规模确定

工作地点：公司总部/分支机构

二、岗位目标

协助财务总监全面负责公司财务管理工作，确保公司财务运作高效、合规、稳健，为公司战略决策提供准确、及时的财务数据支持，有效控制财务风险，优化资源配置，提高资金使用效率，促进公司价值最大化。

三、主要职责

（一）财务规划与分析

1.协助财务总监制定公司中长期财务战略规划，并分解为年度财务计划

2.组织编制公司年度预算，监督预算执行情况，进行预算差异分析

3.定期编制财务分析报告，包括但不限于：

-月度财务分析报告（每月5日前提交）

-季度财务分析报告（每季度首月10日前提交）

-半年度财务分析报告（每年7月15日前提交）

-年度财务分析报告（次年1月20日前提交）

4.建立健全财务分析指标体系，包括但不限于：

-盈利能力指标：毛利率、净利率、ROE、ROA等

-运营效率指标：应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率等

-偿债能力指标：流动比率、速动比率、资产负债率等

-成长能力指标：营业收入增长率、净利润增长率等

5.对公司重大投资、并购、重组等项目进行财务可行性分析，提供专业意见

6.建立财务预警机制，监控关键财务指标变化，及时发现并报告潜在风险

（二）资金管理

1.协助财务总监制定公司资金管理政策，优化资金结构

2.负责公司现金流管理，包括：

-编制月度、季度、年度现金流量预测表

-监控日常现金流入流出情况，确保资金安全

-合理安排资金调度，提高资金使用效率

3.负责公司融资管理，包括：

-维护银行等金融机构关系，拓展融资渠道

-制定融资方案，评估融资成本与风险

-跟踪融资资金使用情况，确保按计划执行

4.负责公司外汇风险管理，制定外汇风险对冲策略

5.监督公司资金使用合规性，防范资金风险

（三）会计核算与报告

1.组织公司日常会计核算工作，确保会计信息真实、准确、完整

2.完善会计核算制度，优化会计核算流程

3.负责编制公司财务报表，包括：

-资产负债表

-利润表

-现金流量表

-所有者权益变动表

-财务报表附注

4.组织编制合并财务报表，确保合并范围准确、合并抵消正确

5.负责财务报表的审核与报送工作，确保按时、准确完成

6.配合外部审计工作，提供必要的财务资料与解释

（四）税务筹划与管理

1.研究国家税收政策，为公司提供合法合规的税务筹划建议

2.组织公司税务申报工作，确保按时、准确完成各项纳税申报

3.负责税务关系维护，与税务机关保持良好沟通

4.组织税务风险评估，制定税务风险防范措施

5.负责税务档案管理，确保税务资料完整、安全

6.参与公司重大经济业务的税务影响评估

（五）成本控制与管理

1.协助建立公司成本控制体系，制定成本控制标准

2.组织成本核算与分析，包括：

-产品成本核算

-项目成本核算

-部门成本核算

3.监控成本变动情况，分析成本差异原因，提出改进建议

4.参与公司定价决策，提供成本数据支持

5.推动成本节约措施，降低公司运营成本

6.建立成本考核机制，将成本控制责任落实到各部门

（六）内部控制与风险管理

1.协助财务总监建立健全公司内部控制体系

2.组织实施内部控制评价，识别控制缺陷，提出改进建议

3.制定财务风险管理制度，明确风险识别、评估、应对流程

4.定期开展财务风险评估，重点关注：

-信用风险

-市场风险

-流动性风险

-操作风险

-合规风险

5.组织制定应急预案，防范财务突发事件

6.监督内部控制制度执行情况，确保有效运行

（七）资产管理

1.组织公司资产清查工作，确保账实相符

2.建立健全资产管理制度，规范资产购置、使用、处置流程

3.负责固定资产管理，包括：

-固定资产预