某某某机场第二通道及某某某界大道PPP项目财政承受能力论证报告-.docxVIP

目录

TOC\o1-5\h\z\oCurrentDocument一、工程背景1\oCurrentDocument二、工程基础信息2

2.1工程概况2

2.2风险分配3政府承当的风险3

社会资本承当的风险3双方共同承当的风险4

2.3运作方式4

2.4交易结构4

2.5合同体系5

2.6监管架构5\oCurrentDocument三、评价依据6

\oCurrentDocument四、政府责任识别（定性）7

4.1股权投资7

4.2政府付费7

4.3风险承当7

4.4配套投入7五、政府支出测算（定量）

5.1股权投资支出

本工程估算投资总额为205600万元，资本金占投资总额20%,政府方占工程公司的10%股权，政府股权投资支出

=205600万元x20%x10%=4112万元。

工程公司自有资金占工程投资总额的20%,工程融资占80%。

5.2政府付费支出

本工程拆迁资金合理利润率不得超过8%,建设资金（不含建设期利率）合理利润率不得超过7.5%,工程合理利润率上限为7.6%。在此条件下，如到达本工程的财务平衡，在工程运营维护期内，政府每年承当付费金额为30430.16万元、31803.05万元、33241.02万元、34747.15万元、36324.66万元、37976.96万元、39707.57万元、41520.21万元。合计285750.78万元。

5.3风险承当支出

参照政府和社会资本合作工程物有所值评价实践，政府的可转移风险承当本钱占工程全部风险承当本钱的比例一般为70%至85%,取中值为82%,那么政府自留风险承当本钱的比例为18%。

经计算，政府自留风险承当本钱：

3330.72万元、3330.72万元、305.28万元、272.64万元、240.00万元、207.35万元、174.71万元、142.07万元、109.43万元、76.79万元。合计8189.71万元。

5.4配套投入

市政府将协调相关经营单位随道路工程同步配套各自基础设备

及管线，初步预估配套金额为13626.4万元，其中2016年、2017年分

别配套6813.20万元。

六、政府能力评估

6.1某某某市一般公共预算支出情况表6.1某某某市2011-2015年一般公共预算支出情况

年份

一般公共预算支出（万元）

增长率％

2011

683700

2012

808300

18.23

2013

878900

8.74

2014

1067200

21.43

2015

1332500

24.86

经计算，2011-2015年某某某市一般公共预算支出年均增长率为18.32%0本工程拟采用固定增长率对某某某市未来财政情况进行预测，暂按10%的增长率进行预测某某某市未来年份的般公共预算支出情况。

某某某市2015年GDP为448亿元，全市财政收入45.7亿元，一般公共预算支出133.25亿元，预计工程合作期内某某某市财政收支情况如下表所示。

表6.2某某某市未来十年财政情况预测（单位：亿元）6.2某某某市其他PPP工程财政支出测算

年度

某某某市GDP

全市财政收入

一般公共预算支出

2015

448

45.7

133.25

2016（预计数）

490.56

50.04

146.58

2017（预计数）

537.16

54.80

161.23

2018（预计数）

588.19

60.00

177.36

2019（预计数）

644.07

65.70

195.09

2020（预计数）

705.26

71.94

214.60

2021（预计数）

772.26

78.78

236.06

2022（预计数）

845.62

86.26

259.67

2023（预计数）

925.96

94.46

285.63

2024（预计数）

1013.92

103.43

314.20

2025（预计数）

1110.25

113.26

345.62

本工程是某某某市首个采用规范的PPP模式运作的工程。除了本工程之外，某某某市列入纳入财政部PPP综合信息平台的工程还包括武陵山大道工程。预计2016年至2025年，某某某市第一批PPP工程每年需要从预算中安排的支出金额为万元之间。6.3财政支出能力评估总结

根据本工程政府预算支出责任和金额，如本工程实施，对某某某市当前及今后年度财政支出将产生一定影响。预计未来10年，某某某市第一批PPP工程（包括本工程）需要从预算中安排的支出金额为万元之间，占当年一般公共预算支出最大比例约为4.88%,不超过10%,具备PPP工程财政支出能力。

6.4行业和领域平衡性评估

根据PPP模