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远期汇兑合同范本

1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称为“环球国际贸易有限公司”，注册地址位于中国北京市朝阳区光华路1号环球贸易中心A座25层，法定代表人为张明，联系电话为010甲方是一家从事国际贸易、商品进出口及供应链管理的综合性企业，具备多年的国际贸易经验和成熟的金融服务需求。甲方在跨境交易中频繁涉及不同币种的结算需求，为优化资金管理、降低汇率波动风险，特与乙方协商签订本远期汇兑合同，以实现外汇交易的锁定与保值。

甲方的主要业务范围包括大宗商品采购、跨境电商交易以及国际工程项目供应链金融，其业务覆盖欧美、东南亚等主要贸易区域。在当前全球经济波动加剧的背景下，甲方为保障交易安全、提升资金使用效率，选择通过远期汇兑方式提前锁定汇率成本，避免因汇率变动导致的财务损失。甲方具备完整的交易流程管理能力和合规风控体系，能够按照合同约定履行支付义务，并配合乙方完成相关交易文件的审核与确认。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称为“东方国际金融有限公司”，注册地址位于中国上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区B座18层，法定代表人为李强，联系电话为021乙方是一家专业的金融机构，专注于外汇衍生品交易、跨境资金结算及风险管理服务，拥有丰富的市场资源和成熟的交易系统。乙方通过其与全球主要货币市场的紧密合作，为客户提供高效率、低成本的远期汇兑服务，帮助客户实现资金保值和交易优化。

乙方的主要业务包括外汇即期与远期交易、外汇掉期、货币互换等金融衍生品服务，同时提供企业外汇风险管理咨询、资金解决方案等增值服务。乙方与多家国际银行、清算机构及货币市场参与者建立了长期稳定的合作关系，能够为客户提供实时汇率报价、灵活的交易期限及高水平的交易执行能力。乙方的技术系统支持24小时在线交易，确保客户在跨境交易中能够及时响应市场变化，实现资金的高效流转。

**合同简介**

本合同基于甲乙双方在跨境贸易及资金管理领域的合作需求而签订。甲方作为国际贸易企业，在日常经营中面临频繁的跨境收付款需求，为降低汇率波动风险，选择通过乙方提供远期汇兑服务，提前锁定交易汇率，确保资金安全与成本可控。乙方作为专业的金融服务机构，凭借其市场资源和交易能力，为甲方提供可靠的远期汇兑解决方案，帮助甲方实现资金保值和交易效率提升。

双方的合作背景为：甲方在2023年度预计将有超过5000万美元的进口采购需求，涉及欧元、日元、港币等多种货币结算，为避免汇率风险，甲方决定通过远期汇兑锁定汇率成本。乙方基于自身的金融服务优势，愿意为甲方提供专业、高效的远期汇兑服务，双方经友好协商，达成如下协议。本合同旨在明确双方的权利义务、交易规则及风险责任，确保远期汇兑交易的顺利履行。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在远期汇兑交易中的权利义务，确保甲方能够通过乙方提前锁定外汇交易汇率，有效规避汇率波动风险，优化资金使用效率。本合同涉及的具体内容包括：双方约定的交易货币种类、交易金额、汇率锁定价格、交易期限、交割方式、费用标准、履约保证以及违约责任等。甲方将委托乙方执行远期汇兑交易，乙方将按照合同约定为甲方提供汇率报价、交易执行及资金结算服务。本合同旨在通过规范化的交易流程，保障双方合法权益，促进跨境贸易的稳定发展。

第二条定义

1.**远期汇兑**：指甲乙双方约定在未来某一特定日期，按照预先锁定的汇率进行外汇买卖的交易行为。

2.**交易货币**：指本合同项下进行远期汇兑的货币种类，如美元、欧元、日元等。

3.**汇率锁定价格**：指甲乙双方在合同中约定的远期汇兑汇率，该价格在合同有效期内保持不变。

4.**交割日期**：指远期汇兑实际执行交易的日期，由双方在合同中明确约定。

5.**履约保证金**：指为保证合同顺利履行，甲方或乙方按约定比例缴纳的资金或信用担保。

6.**不可抗力**：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、自然灾害等，导致合同无法履行。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

(1)**权力**：甲方有权要求乙方按照合同约定的汇率和期限执行远期汇兑交易，并监督交易过程的合规性；甲方有权在合同允许的范围内调整交易货币种类或金额，但需提前书面通知乙方并获得同意；甲方有权在乙方违约时追究其责任，并要求赔偿由此造成的损失。

(2)**义务**：甲方应按照合同约定及时向乙方提供交易所需的全部信息，包括但不限于交易货币、金额、交割日期等；甲方应在合同签订后规定时间内支付交易费用或履约保证金，具体金额及方式由双方另行约定；甲方应确保其提供的交易信息真实、准确，如因信息错误导致交易失败或乙方损失，甲方应承担相应责任；甲方应在交割日期前完成人民币等价款的支付，确保资金到位，如延迟支付，应