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大公国际 -金融机构流动性风险评估之证券公司净稳定资金率的实践与思考 2025.docx

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    专题研究

    专题研究

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    金融机构流动性风险评估之证券公司净稳定资金率的实践与思考

    金融部|李欣蕊甄锐2025年12月17日

    摘要：净稳定资金率作为衡量长期流动性风险的核心指标，要求证券公司在压力情景下保持稳定资金对资产的覆盖，防范期限错配风险。近年来，证券行业整体达标但内部分化明显，部分公司因激进扩张导致指标承压。同时，净稳定资金率存在一定局限性，如静态计算易被操纵、难以反映动态风险等，建议通过资产负债结构、业务模式及风险偏好、表外风险等多维度进行综合评估，以更全

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