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银行资产配置活动.pptx

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    演讲人：;目录;PART;资产配置的定义

    资产配置是指银行根据风险偏好、收益目标和流动性需求，将资金分配到不同资产类别（如债券、股票、现金、另类投资等）的过程，以实现最优风险收益平衡。

    多元化投资原则

    通过分散投资降低单一资产或市场波动带来的风险，确保组合在不同经济周期下保持稳定性。

    战略性资产配置（SAA）与战术性资产配置（TAA）

    SAA是长期基准配置框架，TAA则根据短期市场变化动态调整，两者结合

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