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会计实操文库企业管理-银行存款余额调节表单位名称： 银行账户名称：银行账号：调节日期：月 日编制人员：年月日调节基准日：年复核人员： 编制依据：企业银行存款日记账、银行对账单及相关未达账项凭证一、调节说明1.本次调节目的：核对企业银行存款日记账余额与银行对账单余额的一致性，查明未达账项及差异原因，确保银行存款账实相符。2.未达账项定义：指企业与银行之间，由于凭证传递时间差导致一方已入账、另一方尚未入账的款项，包括企业已收银行未收、企业已付银行未付、银行已收企业未收、银行已付企业未付四类。1/7
会计实操文库3.调节原则：以企业银行存款日记账余额和银行对账单
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