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02银行账户管理制度.pdf

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    北京中昌工程咨询有限公司

    银行账户管理制度

    一、总则

    1、目的

    为规范公司银行账户管理，保证资金安全，特制订本制度。

    2、范围

    本制度适用于总公司及各分支机构。

    3、原则

    本制度应以国家的相关规定为参考依据，严格遵守国家相关法律法规。

    4、定义

    本制度所指银行账户为公司在交通银行或其他银行开立的基本存款账户、一

    般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。

    二、银行账户管理

    1、公司开立结算帐户，限一

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