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票据报销流程课件

汇报人：XX

CONTENTS

01

票据报销流程概述

02

票据收集与整理

04

报销单填写指南

03

票据审核与确认

06

报销流程中的注意事项

05

电子报销系统操作

票据报销流程概述

01

报销流程定义

核心环节解析

提交、审核与支付的关键步骤

流程基本概念

票据报销的步骤与环节

01

02

报销流程的重要性

确保公司资金安全，避免财务混乱。

规范财务管理

明确流程，减少报销时间，提高工作效率。

提升工作效率

报销流程的基本原则

报销票据必须真实有效，金额准确无误。

真实准确

报销需及时提交，流程应高效简洁，避免拖延。

及时高效

票据收集与整理

02

票据种类与要求

真实有效，与业务直接相关

合法票据要求

发票、车票、住宿票等

常见报销票据

票据收集方法

分类收集

按费用类型分类收集票据，如交通、餐饮、住宿等。

及时整理

收到票据后及时整理，避免遗失或混乱，确保信息清晰可读。

票据整理步骤

核对票据信息是否完整、准确，确保报销合规。

核对信息

按类型、日期分类存放票据，便于查找和审核。

分类存放

票据审核与确认

03

审核标准与流程

核对票据来源，确保真实无误，防止伪造。

票据真实性

审核票据是否符合公司财务规定及税法要求。

合规性检查

常见问题处理

对于票据信息与实际不符的，需退回并要求重新提供准确票据。

信息不符处理

票据缺失必要附件时，通知申请人尽快补齐，确保报销流程顺畅。

缺失资料补全

审核结果反馈

01

通过审核

票据无误，及时反馈通过信息，加快报销流程。

02

未通过审核

明确告知未通过原因，指导如何修改，重新提交审核。

报销单填写指南

04

填写规范与要求

确保报销信息如金额、日期等准确无误，避免误差。

信息准确无误

报销单字迹需清晰工整，便于审核人员查阅。

字迹清晰工整

常见错误及避免

报销人、财务、部门负责人均需签字，缺一不可。

签字不齐全

01

金额书写标准，项目填写完整，避免涂改。

填写不规范

02

报销单提交流程

员工提交报销单至部门负责人处进行初审。

提交初审

01

初审通过后，报销单送至财务部门进行复审及核对。

财务复审

02

电子报销系统操作

05

系统登录与使用

输入账号密码，完成身份验证，进入电子报销系统。

登录系统

01

熟悉系统操作界面，了解各功能模块，方便进行报销操作。

操作界面

02

电子票据上传

01

上传流程

简述电子票据的上传步骤，包括选择文件、确认信息等。

02

格式要求

说明电子票据的格式要求，如文件类型、大小限制等。

报销进度查询

通过电子系统实时查看报销申请状态。

系统自动发送报销进度更新通知，提升透明度。

系统查询功能

进度提醒服务

报销流程中的注意事项

06

合规性要求

确保所有报销票据真实有效，避免虚假报销。

票据真实性

票据信息需完整，包括日期、金额、用途等，缺一不可。

票据完整性

时间节点控制

确保票据及时收集，按规定时间提交报销申请，避免延误。

及时提交申请

关注财务部门审核时限，及时跟进报销进度，确保流程顺畅。

审核时限关注

附件与证明材料

确保附件与证明材料完整，信息准确无误，避免遗漏或错误导致报销受阻。

完整准确

附件与证明材料应清晰易读，避免模糊、涂改，以便审核人员快速核验。

清晰易读

谢谢

汇报人：XX