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期货合约的套期保值策略.docxVIP

期货合约的套期保值策略.docx

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    期货合约的套期保值策略

    引言

    在商品经济活动中，价格波动是企业经营面临的重要风险之一。从农产品种植户担忧收获季价格下跌，到加工企业恐惧原材料成本暴涨，价格的不确定性如同悬在企业头顶的“达摩克利斯之剑”。期货市场的诞生，为企业提供了对冲价格风险的有效工具，而套期保值正是这一工具的核心应用。所谓套期保值，是指企业通过在期货市场建立与现货市场方向相反、数量匹配的头寸，利用期货与现货价格的联动性，抵消现货价格波动带来的损失，本质上是“用期货的盈亏对冲现货的盈亏”。本文将围绕套期保值的逻辑、策略类型、操作要点及常见误区展开，帮助读者系统理解这一风险管理工具的运用。

    一、套期保值的核心逻辑与基础概念

    （一

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