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信用社调拨员年终个人工作总结

信用社调拨员年终个人工作总结

一、工作概述

本年度，本人担任信用社调拨员一职，主要负责现金、票据等金融资产的调拨、保管、清点以及相关账务处理工作。全年共完成各类调拨业务1,256笔，涉及金额87.6亿元，确保了信用社各网点资金需求的及时满足，保障了资金流转的安全、高效。现将本年度工作情况总结如下：

二、现金调拨工作情况

1.日常调拨业务

本年度共完成现金调拨业务1,256笔，其中：

-向各营业网点调拨现金873笔，金额52.3亿元，平均每笔调拨金额59.9万元

-从各营业网点回笼现金383笔，金额35.3亿元，平均每笔回笼金额92.2万元

-跨区域调拨现金56笔，金额8.7亿元，涉及6个地区

2.大额现金调拨

全年共处理大额现金调拨（单笔超过500万元）78笔，金额32.5亿元，占全年调拨总额的37.1%。其中：

-最大单笔调拨金额为2,800万元，于10月15日调往城东分社

-紧急大额调拨23次，均在规定时间内完成，确保了业务的正常开展

3.节假日调拨安排

针对春节、国庆等重大节假日，提前制定调拨计划：

-春节期间（7天）共完成调拨186笔，金额13.2亿元

-国庆期间（7天）共完成调拨142笔，金额9.8亿元

-节假日调拨业务平均响应时间缩短至28分钟，较去年提高15%

4.现金清点与核对

全年共进行现金清点3,842次，涉及金额87.6亿元：

-现金清点准确率达到99.99%，全年共发现并纠正差错12笔，涉及金额8,600元

-与会计部门对账48次，账实相符率100%

-现金库存周转率提高至18.6次/年，较去年提高12%

三、票据管理情况

1.票据调拨与保管

本年度共管理各类票据18,642张，金额42.3亿元：

-支票调拨12,356张，金额28.7亿元

-汇票调拨5,432张，金额11.8亿元

-其他票据调拨854张，金额1.8亿元

-票据保管期间安全无事故，零丢失、零损坏

2.票据审核与登记

全年共审核票据18,642张，通过率98.7%：

-发现并拒绝无效票据236张，涉及金额1,250万元

-票据登记信息准确率100%，未出现登记错误

-建立票据电子台账，实现票据全流程可追溯

3.票据到期处理

共处理到期票据8,942张，金额23.6亿元：

-提前通知相关网点准备资金326次

-票据兑付成功率100%，未出现逾期情况

-票据到期处理平均用时缩短至4.2小时，较去年提高18%

四、安全保卫工作情况

1.现金押运安全

全年参与现金押运186次，行程12.6万公里：

-押运过程中未发生任何安全事故

-押运路线规划优化23条，平均每次押运时间缩短18分钟

-与保安公司协作完成押运任务142次，协作满意度评分96分（满分100分）

2.库房安全管理

负责管理的现金库房全年安全无事故：

-执行库房安全检查365次，发现问题15个，整改率100%

-库房监控系统运行时间8,760小时，无故障运行率99.9%

-完成库房消防演练12次，参与人员86人次

3.应急处置能力

参与应急处置演练8次，实际处理突发事件5起：

-突发事件包括：系统故障2起、自然灾害影响1起、其他突发情况2起

-平均应急响应时间15分钟，问题解决率100%

-编写应急处置流程优化建议6条，被采纳4条

五、系统操作与维护情况

1.业务系统操作

全年通过调拨管理系统操作业务1,256笔：

-系统操作准确率99.99%，全年操作失误3次

-系统平均响应时间2.3秒，较去年提高12%

-处理系统异常情况26次，平均解决时间8分钟

2.数据统计与分析

完成各类数据统计报表48份：

-月度调拨情况分析报告12份

-季度资金流动趋势分析报告4份

-年度调拨工作总结报告1份

-提供数据支持决策18次，被采纳建议12条

3.系统升级与维护

参与系统升级维护工作6次：

-系统功能优化建议9条，被采纳7条

-配合IT部门完成系统测试12次

-编写系统操作手册更新3次，培