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行为金融市场泡沫预警指标设计.docxVIP

行为金融市场泡沫预警指标设计.docx

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    行为金融市场泡沫预警指标设计

    引言

    金融市场泡沫的形成与破灭是经济运行中反复出现的现象。从早期的郁金香狂热到近年来的资产价格剧烈波动，泡沫的破坏性始终是监管者与投资者关注的核心问题。传统金融理论基于有效市场假说，认为资产价格能及时反映所有公开信息，泡沫仅被视为“非理性偏差”的偶然结果，难以构建系统性预警框架。而行为金融学通过引入心理学研究成果，揭示了投资者有限理性、认知偏差与群体行为对资产定价的深刻影响，为泡沫预警提供了新的视角——市场泡沫本质上是投资者非理性行为在价格层面的集中体现，其形成、膨胀与破灭过程必然伴随可观测的行为特征变化。

    本文以行为金融理论为基础，尝试构建一套覆盖泡沫全周期的预

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