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财务报销管理制度发言模板

1.引言

为规范公司财务报销流程，加强财务管理，提高财务报销效率和准确性，特订立本财务报销管理制度。该制度适用于全部公司员工，明确了财务报销的管理标准和考核标准。本制度的目的在于确保财务报销的合规性、公正性和透亮性，最大程度地保护公司的财务利益。

2.管理标准

2.1财务报销申请

全部财务报销申请必需填写公司指定的报销申请表，并附上全部必需的支持文件，包含但不限于发票、收据、合同、协议等。

报销申请必需认真描述报销事由、金额、日期等信息，确保真实、准确、完整。

报销申请需在报销发生后的十个工作日内提交给财务部门。

2.2报销审批流程

全部财务报销申请必需经过相关部门主管或上级领导审批后方可报销。

金额在500元以下的一般报销申请需经过部门主管审批。

金额在500元以上的大额报销申请需经过部门主管审批，并报公司总经理审批。

特殊情况下，公司总经理可依据需要对以上报销审批流程进行调整。

2.3报销支出

审批通过的财务报销申请将在五个工作日内完成支出。

财务部门负责将报销款项直接支出给申请人或通过公司指定的支出渠道进行转账。

全部支出必需记录在公司财务系统中，并及时更新相关财务报表。

2.4报销记录和归档

财务部门负责记录和归档全部财务报销申请和相关支持文件。

全部报销记录必需妥当保管并保管至少五年，以备审计需要。

2.5内部掌控与审计

财务部门应建立完满的内部掌控机制，确保财务报销的合规性和准确性。

定期进行内部审计，对财务报销流程进行审查，发现问题及时矫正。

3.考核标准

3.1完成报销流程的时效性

报销申请提交至财务部门的时效性：报销申请需在报销发生后的十个工作日内提交给财务部门。

报销申请审批的时效性：对于金额在500元以下的报销申请，部门主管应在五个工作日内完成审批；对于金额在500元以上的报销申请，公司总经理应在五个工作日内完成审批。

3.2报销申请的准确性和合规性

报销申请的准确性：报销申请应准确描述报销事由、金额、日期等信息，确保真实、准确、完整。

报销申请的合规性：报销申请应符合公司相关政策和制度规定，必需附上全部必需的支持文件。

3.3财务报销记录的准确性和完整性

财务报销记录的准确性：财务报销记录应准确反映报销金额、日期、对象等信息，确保与实际情况全都。

财务报销记录的完整性：财务报销记录应包含全部必需的支持文件，如发票、收据、合同、协议等。

3.4内部掌控机制的执行情况

内部掌控机制的执行情况：财务部门应依照内掌控度要求建立相关制度和流程，完满财务报销的内部掌控机制，并确保执行有效。

4.结论

本财务报销管理制度明确了财务报销的管理标准和考核标准。全部员工必需遵守该制度的相关规定并正确执行。财务部门将对财务报销流程进行监督和管理，确保其合规性、公正性和透亮性。任何违反制度的行为将受到相应的纪律处分。同时，公司将定期对财务报销流程进行审计，发现问题及时矫正，保障公司财务利益的最大化。

制度的实施由企业职能部门负责，如有疑问或建议，请及时向相关负责人反馈。

日期：2022年1月1日

签署：企业职能部门