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出纳主管面试题(某大型央企)试题集详解

面试问答题（共20题）

第一题：

请谈谈您在处理现金流量时的主要原则和方法。在日常工作中，您是如何确保现金流动的稳定性和安全的？

答案与解析：

在处理现金流量时，我遵循以下主要原则和方法：

现金管理原则：确保企业有足够的现金来满足日常运营和短期债务需求，同时避免持有过多的现金，以降低资金成本。

现金预算制定：定期编制现金预算，预测未来的现金流入和流出，以便合理规划资金使用。

收款管理：完善收款流程，确保所有应收款项能够及时收回，减少坏账风险。

付款管理：合理安排付款计划，避免拖延付款导致不必要的财务成本。

现金风险管理：定期评估现金流动风险，制定相应的风