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资金部201*年度工作总结

先进集体申报材料

回顾过去的一年，资金部在公司领导的正确指导各部门的通力合作下,圆

满完成了各项工作，很好地配合了集团的中心工作,现对资金部201*年的工作做

以下总结

一、严格执行收支预算管理

为了落实集团201*年度资金收支预算计划,资金部对集团全年预算执行情

况进行了汇总，为公司领导及时掌握集团收支预算执行情况提供了第一手资

料。根据各产业中心提交的资金计划表合理进行资金调配,严格按照预算管理

要求进行资金拨付,并根据全年实际情况及时进行预算调整,确保集团201*年度

资金收支预算计划的顺利实施。集团全年预算内收入****亿元,支出***亿元。

二、做好集团资金收付工作

集团整体资金的收付是资金部日常工作的重点，资金部全年的资金收付总

量约***亿元,在这样大的收付结算业务过程中，没有出现任何错误，做到安全无

误。

4月份积极配合人民银行检查工作,确保了账户年检的顺利通过，保证日常

业务的正常进行。

对集团历史遗留问题进行了清理,重新建立账务体系。减少了工作的繁杂

性,有效提高工作效率，

三、全面配合集团改制工作，推进绩效考核实施

201*年末配合集团调整将出纳人员统一划拨财务管理中心,部门领导能够

积极同财务部进行沟通协商,制定了人员划拨的批次及时间，使得人员的划拨平

稳过渡,没有因为人员交接对日常工作造成影响。

201*年是集团推行绩效考核的第一个年头，资金部积极学习集团文件,吃透

文件精神及要求。并多次在部门会议上向员工传达公司精神,针对员工对考核

办法的疑问进行了解答。使得绩效考核办法在部门中得到了大家的认同及认真

对待。还根据集团的绩效考核办法，将核算中心也纳入到绩效考核范围中来，将

集团的绩效考核工作落到实处。

四、贴合集团要求加强人员培训

为了配合集团发展的要求,提高人员的适岗度。资金部在部门内部举行了

办公自动化培训I,在大范围培训的同时，还对每个人员的操作水平进行了摸底，

针对不同层次的人员，以一对一的方式进行重点培训I,取得了良好的效果,部门

人员办公自动化水平有了显著的提高。

资金部组织出纳人员利业余时间不断学习财务理论知识,并参加了财务

部举办的财务知识考核。核算中心还担当起新进财务人员培训基地的作，先

后向财务部、物业部门输送了新鲜血液。

我们深知资金安全的重要性,资金部联系保安部,分别对核算中心员工及各

委派出纳根据工作性质进行了有针对

性的安全知识培训，并在核算中心举行了现场模拟演练,取得了良好的效

果。提高了从业人员的安全警惕性。

201*年过去了，在这一年中我们的工作有成绩也有不足,在新的一年里资金

部全体员工将齐心协力,进一步提高自身能力,为集团的发展壮大贡献自己的一

份力量。

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