2025年单位银行账户资金存放自查报告.docx

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2025-12-27 发布于四川
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2025年单位银行账户资金存放自查报告

为全面落实《人民币银行结算账户管理办法》《中央预算单位银行账户管理暂行办法》及本单位《资金存放管理内部控制制度》等规定，切实防范资金存放风险，保障资金安全规范运行，我单位于2025年6月1日至6月30日组织财务部门、审计部门及相关业务科室组成专项工作组，对2025年1月1日至自查基准日（2025年5月31日）期间所有银行账户开立、使用、撤销及资金存放情况开展全流程、全覆盖自查。本次自查以“账户全生命周期管理规范、资金收支合法合规、存放收益合理透明、风险防控机制有效”为核心目标，通过系统数据比对、原始凭证核查、银行函证确认、业务流程回溯等方式，重点核查账户