资金管理会计岗位职责模板.docxVIP

资金管理睬计岗位职责模板

一、岗位背景及职责概述

资金管理睬计岗位是企业职能部门中的紧要职位，重要负责资金的管理和会计工作。本规章制度旨在明确资金管理睬计岗位的职责，并对绩效评估和管理标准进行规定，以确保岗位工作能够高效、准确地开展。

二、职责详解

1.资金管理

负责订立和执行资金管理政策和流程，确保公司资金的安全、高效使用；

监控和分析公司资金流动情况，及时发现和解决资金短缺或过剩的问题；

跟踪银行账户余额、资金池和现金流量表，及时进行调整和汇报；

负责资金的集中调度、猜测和预警，确保公司资金的充分性和合理运作；

协调和处理公司内外部资金需求，为业务发展供应合理的资金支持。

2.会计工作

负责编制和核对日常的会计凭证，确保账务的准确性和真实性；

监控和分析公司的财务情形，及时发现并解决会计处理中的问题；

编制和分析财务报表，帮助管理层做出正确决策；

参加年度预算的编制和执行，确保财务目标的实现；

定期进行财务审计，准备审计工作和帮助审计人员进行审计。

3.报表分析与决策支持

负责资金相关的报表分析，供应准确的财务数据和报表解读；

帮助管理层订立公司的资金使用策略和规划，供应决策支持和建议；

分析公司的投资项目，评估其风险和收益，为投资决策供应依据；

参加公司的融资方案订立和执行，确保资金的到位和利用；

帮助管理层进行业务拓展和合作伙伴选择，供应资金方面的分析和建议。

三、管理标准

1.工作目标和考核指标

资金管理工作考核指标包含资金使用效率、财务安全风险掌控、资金流动情况分析准确性等；

会计工作考核指标包含会计凭证准确性、财务报表准确性、财务数据分析准确性等；

报表分析与决策支持工作考核指标包含报表解读准确性、决策建议的合理性等。

2.职业道德和基本要求

遵守公司的纪律和法律法规，保护公司利益；

保守公司的商业和财务秘密，严守职业道德；

具备良好的沟通和团队合作本领，能与其他部门有效搭配；

具备较强的学习本领和问题解决本领，能够及时适应工作变动。

四、绩效评估与考核标准

1.资金管理绩效考核指标

资金使用效率：依据资金周转率、资金本钱等指标进行评估；

财务安全风险掌控：依据资金流出风险、资金运营风险等进行评估；

资金流动情况分析准确性：依据对资金流动情况的猜测和分析准确性进行评估。

2.会计工作绩效考核指标

会计凭证准确性：依据凭证的编制准确性和真实性进行评估；

财务报表准确性：依据报表的编制准确性和真实性进行评估；

财务数据分析准确性：依据对财务数据的分析准确性进行评估。

3.报表分析与决策支持绩效考核指标

报表解读准确性：依据对报表的解读准确性进行评估；

决策建议的合理性：依据决策建议的合理性和可行性进行评估。

4.综合绩效考核

依据资金管理、会计工作和报表分析与决策支持的绩效指标进行综合评估，综合考虑财务目标的实现和岗位职责的完成情况。

五、总结

资金管理睬计岗位是企业职能部门中的关键岗位，负责资金管理和会计工作。职责明确、标准化的岗位规章制度能够确保岗位工作高效开展，并通过绩效评估和管理标准促进绩效的连续提升。管理部门应依据企业实际情况和业务需求，结合本岗位职责模板进行实在的绩效评估和管理工作。