第八九章表外业务.pptVIP

第八、九章表外业务;第八、九章表外业务;第一节表外业务概述;二、中间业务的种类;二、中间业务的种类;第二节担保类中间业务;第二节担保类中间业务;第二节担保类中间业务;第二节担保类中间业务;第二节担保类中间业务;第二节担保类中间业务;第二节担保类中间业务;第二节担保类中间业务;第三节承诺类中间业务;一、贷款承诺;一、贷款承诺;二、票据发行便利;二、票据发行便利;二、票据发行便利;第四节衍生金融工具;一、远期利率协议;远期利率协议交易的期限和金额;远期利率协议的交割过程;收益+;一、远期利率协议;一、远期利率协议;一、远期利率协议;一、远期利率协议;例：;则：B银行将支付LIBOR-8％给A银行(买方)

A银行实际筹资金额为24449.88=9975550.12美元

A银行3个月到期支付利息：

A银行支付的本息和为：9975550.12+224449.88元

A银行实际承担的利率为：

;则A银行支付给B银行（卖方）的金额为：

A银行实际筹资金额为24570.0202美元

A银行3个月到期支付利息：

A银行支付的本息和为02+175429.98元

A银行实际承担的利率为：

可见：A银行购买