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工程出纳岗位职责

一、岗位背景

为了规范工程出纳的工作职责，提高出纳工作的效率和准确性，确保公司资金的安全和合规性，特订立本规章制度。

二、岗位职责

负责工程项目的资金核算与管理，确保项目资金的合规流转和使用。

负责工程项目的工程款收付管理，每日进行工程款收付凭证的填制和登记。

负责工程项目的票据管理，包含对票据的接收、审核、归档和销毁。

负责工程项目的月度结算和工程进度款的支出，确保定时足额支出给供应商和承包商。

负责与供应商和承包商的对账工作，及时核对工程收款和付款的准确性。

负责工程项目的资金汇总和报表编制，每月提交资金汇总报表给上级领导。

负责工程项目的资金风险评估和掌控，及时发现和解决可能存在的风险和问题。

负责工程项目的备用金管理，确保备用金的安全和合理使用。

帮助公司财务部门进行工程项目的财务审计和年度审计工作。

遵守公司的财务制度和相关法律法规，对自身责任区域内的资金安全和合规性承当直接责任。

三、管理标准

工程出纳应具备良好的财务知识和娴熟的财务操作本领，熟识相关法律法规和会计准则。

工程出纳应具备细致认真、责任心强的工作态度，能够经受工作压力并保持良好的团队合作精神。

工程出纳应严格遵守财务制度，保守公司机密信息，确保资金的安全和合规流转。

工程出纳应及时向上级领导汇报工作进展和存在的问题，并乐观自动地解决工作中的难题。

工程出纳应保持良好的沟通本领和协调本领，与供应商和承包商保持良好的关系。

四、考核标准

工程出纳的工作应准确无误，没有漏填漏登的现象，有效防范和解决工程项目中可能显现的资金风险和问题。

工程出纳应及时准确地完成工程资金的收付工作，确保供应商和承包商定时收到款项，同时及时向上级领导汇报工作进展。

工程出纳应定时合规地完成工程项目的月度结算和工程进度款的支出工作，确保工程资金的合规使用。

工程出纳应搭配公司财务部门进行工程项目的财务审计和年度审计工作，及时准确地供应相关数据和报表。

工程出纳应依照公司订立的财务制度和政策，执行公司的财务管理流程和要求，确保工作的规范性和高效性。

以上为工程出纳岗位的职责和管理考核标准，工程出纳应严格遵守以上规定，如有违反，将依据公司制度进行相应处理。同时，公司将供应必需的培训和支持，提升工程出纳的专业本领和工作水平。