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物业公司财务工作总结和计划6篇

第一篇

2024年，公司账面资产总额2.38亿元，较上年净增0.41亿元，增幅20.8%。其中货币资金0.72亿元，占比30.3%，同比提升4.7个百分点；应收账款0.46亿元，占比19.3%，同比下降2.1个百分点；固定资产净值0.51亿元，占比21.4%，与上年基本持平；长期股权投资0.21亿元，占比8.8%，新增对两家电梯维保公司的战略投资；其余为存货、预付款及递延资产。负债总额1.09亿元，资产负债率45.8%，下降3.2个百分点；流动比率1.84，速动比率1.62，均高于行业1.5的警戒线。全年营业收入3.65亿元，同比增长18.6%；毛利率24.7%，提升1.9个百分点；净利润0.48亿元，净利率13.1%，提升0.8个百分点；经营活动现金流净额0.63亿元，同比增长22.4%；净资产收益率22.7%，高于行业均值8个百分点。

收入结构进一步多元：住宅物业费收入2.11亿元，占比57.8%，单价2.18元/㎡/月，收缴率93.4%，提升2.3个百分点；商业物业费收入0.74亿元，占比20.3%，单价6.5元/㎡/月，收缴率91.2%；公建及政府项目收入0.38亿元，占比10.4%；增值服务收入0.31亿元，占比8.5%，其中社区团购、美居、租售、广告、停车场分别贡献31%、27%、19%、15%、8%；其余为工程维保及顾问咨询。成本端，人力成本1.46亿元，占收入比40.1%，同比下降1.4个百分点；外包及材料成本0.63亿元，占17.3%；能耗及公共事业费0.21亿元，占5.8%；折旧摊销0.11亿元，占3.0%；税费0.19亿元，占5.2%；其他运营费用0.43亿元，占11.8%。

全年完成三轮成本压降：一是人力结构优化，项目主管以上人员精简11%，人均在管面积由1.84万㎡提升至2.07万㎡；二是集采平台上线，电梯配件、消防器材、保洁耗材采购价平均下降8.6%，全年节约支出420万元；三是能耗改造，完成12个高层住宅地下车库LED灯管替换及电梯能量回馈装置安装，年节电118万度，折合费用94万元；四是税务筹划，通过增值税加计抵减、生活性服务业进项加计抵减、小型微利企业分段计税，节税137万元；五是保险集中招标，公众责任险、雇主责任险、财产一切险费率下降15%，节约保费55万元。

资金管控方面，建立“日资金池+周调度+月平衡”机制，所有项目收入实时归集至总部虚拟账户，每日17:00自动上划；支出采用“预算池”管理，项目月度资金计划偏差率控制在3%以内；全年压缩贷款峰值0.35亿元，财务费用同比下降26%；与三家银行签订现金管理协议，协定存款利率上浮35%，增加利息收入89万元；应收账款周转天数由上年的46天降至41天，逾期超过6个月的账款占比由4.2%降至2.6%，通过法律诉讼回收陈欠327万元。

内控建设完成“三个一”工程：一套制度，修订《财务管理制度》《资金管理办法》《采购管理办法》等12项制度，新增《增值业务财务核算指引》；一个平台，上线用友BIPCloud，实现业务财务一体化，凭证自动化率92%，报表出具时间由10日提前至3日；一支队伍，财务共享中心编制由28人降至22人，通过RPA机器人替代重复劳动，释放人力投入数据分析。全年完成内部审计项目15个，发现问题46项，整改完成率100%，挽回损失83万元；配合集团完成经济责任审计、税务稽查、物价检查，无重大处罚。

2025年计划：收入目标4.38亿元，增幅20%，其中增值服务占比提升至12%；净利润目标0.62亿元，净利率14.2%；资产负债率控制在44%以内；经营活动现金流不低于0.75亿元；应收账款周转天数降至38天；增值服务毛利率不低于35%；人均产值提升至38万元；财务共享中心自动化凭证率不低于95%；全年成本费用占收入比下降1.5个百分点；完成绿色电力交易200万度，碳减排量不低于1600吨；新增银行授信额度1亿元，综合融资成本下降0.3个百分点；完成1个住宅项目IFC国际绿色建筑财务认证；建立项目级利润仪表盘，实现盈亏预警提前30天；完成财务梯队“青蓝计划”，培养6名经理级、10名主管级后备；上线电子档案系统，纸质凭证减量80%；建立供应商信用画像模型，将付款周期与信用评级挂钩，目标采购综合成本再降3%。

第二篇

年初账面资金0.59亿元，年末0.87亿元，净增0.28亿元，增幅47.5%，主要来源于商业项目预收物业费及车位销售回款。全年收入2.93亿元，同比增长15.2%；其中住宅物业费1.53亿元，商业物业费0.66亿元，车位管理费0.21亿元，美居及拎包入住0.18亿元，电梯广告0.12亿元，场地租赁0.08亿元，其他0.15亿元。综合毛利率26.4%，同比提升2.1个百