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武汉市城乡统筹示范区整体改造项目

资金平衡方案

武汉国佳房地资产评估有限公司

5月

目录

TＯC＼o1-3＼h\z＼uHYＰERLINK\ｌ_Tｏc＂第一章项目基本情况?PAGEREＦ_Tｏｃ\ｈ1

一．项目概况及背景 PＡGEREＦ_Toc\h１

ＨYＰERLＩNK二、项目区位概况?PAＧERＥF_Toｃ\h2

HYＰERLINK＼ｌ_Toｃ＂第二章项目成本概算 PＡGEＲＥF＿Toｃ\h４

ＨYPERLＩNK二、征地成本测算依据 PＡGＥＲEF＿Ｔoｃ\h４

HYPERLＩNK\l＂_Toc三、征地成本测算过程 PAGEREF_Ｔｏc\ｈ5

HYＰERLIＮK＼l＿Ｔｏｃ四、重要技术思绪和相关阐明?PＡＧERＥF_Ｔoｃ\h6

HYＰERＬＩNK＼l＂_Toc＂五、项目成本测算 ＰAGERＥＦ_Tｏc\h7

HＹPERLIＮK一、土地价格定位?PＡGEＲＥF_Toc\h14

HＹPEＲLINK三、国家规定计提费用 PAGEＲEF＿Toｃ\h２8

ＨＹＰERＬINK四、土地净收益测算?PＡＧEＲEF_Tｏｃ\h３０

HYPERLINＫ＼ｌ＂＿Ｔoc五、资金平衡结论?PＡGEREF_Toc\ｈ3０

ＨＹPERLINＫ＼l＂＿Toc＂第四章融资计划 PAＧＥＲEF_Toｃ\h31

ＨＹPEＲLINＫ\ｌ＂＿Toc＂一．项目资本金?PＡＧERＥF_Toc＼h31

HYPERＬINK\ｌ＂_Ｔoc＂二、项目债务资金筹措?31

ＨYPERLIＮＫ\l_Toc三、土地收益转投?PＡＧEREF＿Toc\h34

HＹＰERLINK第五章项目平衡财务评价 PAGEREF_Toｃ\h35

ＨYPＥRLINK\l＿Toc一、财务评价基础数据与参数选取?PＡGEＲＥF_Toc\h35

HYＰＥRLＩＮK\l＂_Toc二、财务评价报表 PAGEREF＿Ｔoc\h３6

HYPERLIＮK＼ｌ＿Tｏｃ三、财务评价结论?ＰAGEREF_Toｃ\h３6

HYPEＲＬINK＼l_Ｔoc第六章分析结论 PAGEREF_Ｔoc\h37

HＹPERLINK一.附表 PＡGEREF_Toc\h３9

ＨYＰERＬINK二．附件?PＡGEREF＿Toc\h３9

第一章项目基本情况

一．项目概况及背景

１、项目概况

项目名称:武汉市城乡统筹示范区整体改造项目(如下简称项目）。

项目定义为由武汉市城乡统筹示范投资开发有限公司负责投资运作的武汉市城乡统筹示范区整体改造项目。

依照武汉市汉阳区人民政府文件：阳政文[]8号《汉阳区人民政府武汉地产开发投资集团有限公司关于联合组建武汉市城乡统筹示范区投资开发有限公司的请示》,项目由武汉市汉阳区人民政府指定的湖北天创房地产开发有限公司和武汉汇科质量检测有限公司共同出资,与武汉地产开发投资集团有限公司组建合资公司——武汉市城乡统筹示范区投资开发有限公司负责投资运作。

２、项目背景

为促进汉阳西部城乡统筹发展，贯彻贯彻好湖北省、武汉市领导关于加快汉阳西部“七村一场”(郑家嘴、徐湾、快活岭、罗家嘴、陈家嘴、董家店、三眼桥7个村和什湖农场)综合改造的指示精神，汉阳区委、区人民政府会同武汉地产集团,对联合推动汉阳西部“七村一场”整体改造工作进行了屡次会商,现已订立《合作框架协议书》和《合作协议》。

依照《武汉市人民政府国有资产管理委员会关于综四交字【０68】号政务督查事项的回复意见》,武汉市汉阳区人民政府所属全资子公司与武汉地产开发投资集团有限公司共同组建合资公司——武汉市城乡统筹示范区投资开发有限公司,作为“武汉市城乡统筹示范区”整体改造主体，负责项目投融资、基础设施建设、城中村改造建设,实施项目改造。

３、项目整体改造的必要性

一是三环线综合整改及绿化带建设的需要。自4月起，武汉市开启了三环线及周边环境综合整改工作，规定将三环线建成武汉市“百里文明示范路”,对三环线建设提出了“迅速通达、智能诱导、绿化美化、管理规范”的具体规定。因为汉阳西部“七村一场”紧邻三环线西侧,沿三环线约8公里长,若不对其进行整体改造，汉阳三环线西侧的综合整改和绿化带建设所需的拆迁和征地资金将无法贯彻,从而影响全市三环线整改目标的实现。

二是“三万”活动中村民强烈规定进行改造。汉阳西部“七村一场”地区基础设施极其缺