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2026年利率债投资策略报告：名义GDP增速回升下的再平衡.docx

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    前言 4

    1、2025年长端利率走势复盘 4

    2、2025年债券市场运行的主要逻辑 5

    当前整体宏观背景 5

    债市运行主逻辑之一——内卷与反内卷 7

    内卷令价格和利率出现超跌 8

    反内卷政策效果研究 9

    债市运行主逻辑之二——股市战略地位大幅提升 13

    3、2026年债券市场所面临的基本面 15

    2026年的整体政策环境及导向 15

    反内卷政策效果能否延续？ 17

    政策发力紧迫性仍较高 19

    4、投资策略 20

    以央行提出的利率比价为基础 20

    10年期国债收益率运行中枢可能小幅抬升 21

    图表目录

    图1：20

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