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2025年12月大类资产配置月报：回调或是风险资产的买入时机.docx

2025年12月大类资产配置月报：回调或是风险资产的买入时机.docx

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    正文目录

    TOC\o1-2\h\z\u宏观环境展望 4

    模型观点更新 6

    宏观评分模型 6

    美股择时模型 7

    黄金择时模型 7

    原油择时模型 8

    大类资产配置策略表现 9

    风险提示 10

    图表目录

    图1：市场对12月联储降息的概率预期近期迅速提升 4

    图2：高收益企业债期权调整利差自11月下旬起大幅收窄 4

    图3：2022年以来，美国财政赤字变化显著领先于服务业就业（右轴单位:亿美元） 5

    图4：政府开门后，TGA账户余额已经开始下降（单位：亿美元） 5

    图5：CME日元兑美元期货非商业空头净持仓目前处于较低水平（

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