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出纳岗位职责

出纳岗位职责1

岗位职责：

1、负责现金收支及银行结算业务，要求日清日结；

2、每日正确做好现金及银行的日报表并适时上报相关报表；

3、依照公司规定办理报销手续以及款项收付；

4、负责保管、归档财务相关资料；

5、保管现金及各类印章；

6、负责公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情况下能够顺本地开展各项工作，确保公司的安全稳定，正常运作

任职资格：

1、会计、财务相关专业本科及以上学历；

2、3年以上工作阅历，有1年以上出纳工作阅历；

3、娴熟使用各种办公软件；

4、具有良好的沟通本领、团队精神、工作认真细致，有责任感和对工作的热诚。

出纳岗位职责2

1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款；

2、适时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核；

3、适时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单；

4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表；

5、适时完成金蝶系统内相关票据编制或审核等操作；

6、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责3

1、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符；

2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处置每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作；

3、负责合同的.整理与保管，并搭配相关电汇、电商等支出平台转账事宜；

4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章；

5、帮助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月票据及相关数据报表

出纳岗位职责4

一、依照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，适时供给合法、真实、精准、完整的会计信息。

二、负责编制部门预算，适时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，掌控开支范围和开支标准。

三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，定时编制、上报月、季、年度会计（决算）报表，并做好帐套备份。

四、负责保管财务印鉴中的`法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。

五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，依据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。

六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。

七、适时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

八、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责5

1、负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的.保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收；

2、负责订立完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作；

3、统筹管理银行账户开设、银行账户更改以及银行账户撤销；

4、总体监督资金的异常变更情况，并定时上报银行账户年度检查报告；

5、对银行账户年度检查报告进行审核；

6、总体监督票据的使用情况以及资金备付情形；

7、布置进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理方法，搭配推动信息化工作；

8、负责银行账户开设、银行账户更改、银行账户撤销以及银行预留印鉴的更改；

9、负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况；

10、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作；

11、负责部门安全管理工作；

12、领导交办的其他事项。

出纳岗位职责6

１、政策水平。

不以规定，不成方圆。出纳工作涉及的“规定”很多，如《会计法》及各种会计制度，现金管理制度及银行结算制度，《会计基础工作规范》，本钱管理条例及费用报销额度，税收管理制度及发票管理方法，还有本单位自身的财务管理规定等等。这些法规、制度假如不谙习、不把握，是肯定做不好出纳工作的。所以，要做好出纳工作的第一件大事就是学习、了解、把握财经法规和制度，提高自身的政策水平。出纳人员只有刻苦把握政策法规和制度，明白了自身哪些该干，哪些不应干，哪些该抵制，工作起来就会得心应手，就不会犯错误。

２、业务技能。

“台上一分钟，台下十年功。”这对出纳工作来说是非常适用的。出纳工作需要很强的操作技巧。计划盘、用电脑、填票据、点钞票等，都需要深厚的基本功。作为专职出纳人员，不但要具备处置一般会计事务的财会专业基本学问，还要具备较高的处置出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算本领。出纳的数字运算往往在结算过程中进行，要按计算结果现场开出票据或收付现金，速度要快，又不能出差错。这和事后的账目计算有着很大的区分。账目计算错了可以按规定方法更改，但钱算错了就不肯定说得清楚，不肯定能“改”得过来了。所以说出纳人员要