物料与库存管理制度.pdfVIP

物料管理制度

请购：所有采购物品均需由经理填写请购单，采购主管核定库

存短缺后并注明参考价格，交总经理批准后，由财务部采购主管借款采购，

借款报销期在1周之内；

采购：采购者需本着“保障性能，节省成本”的原则采购物品，所有

采购均需，损害公司利益的行为；

入库：采购均需入库手续，常用物料由采购主管开具入库入

库，低值易耗品则由采购主管造册记录并在后签署“已验”；

出库：生产常用物料需由生产经理在出库单上签字后由当事人在生产

经理处领用。低值易耗品统一由部门经理领用并登记；

报销：采购均需及销并核销借款单，报销需由，入库单（或

低值易耗品在背后签署“已验”）并填写报销单，报销单由财务部审核

金额和票据规范，部门经理签字，总经理批准后再在财务部报销；

盘点：每月26日，财务部和生产经理均联合对车间和仓库物料进行盘

点，并由采购主管向总经理和财务部每月物料库存及耗用情况记录表，采

购主管和生产经理有责任和向总经理汇报物料耗用的异常波动。

付款合同：所有付款合同执行程序为：1。合同公司利益依

据合同洽谈并拟订合同条款；2。合同签字，总经理批准后方可

在合同盖章，合同和财务部各存一份合同；3。每到付款期，由合同

填写请款申请书，由财务部核对合同内容无误后报总经理批准；4。

总经理批准请款书后财务部按照请款计划执行。