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资金风险总监面试题(某世界500强集团)题库应答技巧

面试问答题（共20题）

第一题:

【描述风险模型的种类】

在面试中，这个问题是为了考察应聘者对于金融风险管理的理论知识基础，特别是关于风险模型构建的理解。回答时应该包括几个重要的风险模型，并提供它们的简要说明：

VaR模型（ValueatRisk）：VaR模型预估在一定置信区间内，给定的资产组合可能损失的最大金额。它是基于历史数据分析得出的，广泛应用于投资管理和风险控制中。

CVaR模型（ConditionalValueatRisk）：进一步完善了VaR模型，它不仅预估了最大损失，还提供了出现这种情况下的潜在损失期望值。这个方法在

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