企业财务付款进度计划表.pptxVIP

会计实操文库1/16：__年 月 日币种：人民币/美元□企业财务付款进度计划表模板1：通用企业财务付款进度计划表（月度/季度）适用场景：企业整体日常付款、费用报销、合同款支付等综合管控编制部门：财务部编制日期

会计实操文库2/16付款付付类款款备别对付方注（象款式（合（条（逾同供件银期款应（关联单行原商预据编号转因/应付已付付（合同应付已付未付账责序费/款金款金款号/款日款日金额任/号用员额额/报销单期期（元）/人付工（元）（元）到/税票承款/货号）兑计税/款划费税/

会计实操文库XX合 设 HT-201 同 备 26-00款 供 1应商500,000.002026-03-10150,000.002026-02-15银350,0 行00.00 转账到货款（30%）设备已验张 收三，等待发票3/16费李BX-202850银实王发20.00-用四26-05.00-03-0.00行报五票

会计实操文库报 （销 销售部）85代发实销已审核，待总经理签字34/16税费XXTS-2026-0385,600.002026-03-10.00-85,60 银0.00 行月度赵 已六 申

会计实操文库市税务局5代扣增值税报，等待扣款...5/16....................................合计---588,450.00-150,000.00-438,450.00----

会计实操文库关键说明：1.未付金额=应付款金额-已付款金额，Excel中可设置自劢计算公式。2.备注栏需注明逾期付款的原因（如发票未到、审批未完成）或付款计划调整说明。3.可按“付款日期”排序，优先跟踪临近付款日或逾期的款项。6/16模板2：项目专项财务付款进度计划表适用场景：单一项目的合同款、工程款、设备款等丏项付款跟踪项目名称：XX产业园建设项目项目编号：XM-2026-003编制日期： 年 月 日

会计实操文库7/16合序 同号 名称合同 合同总签 金额约 （元）方阶付 段款 付阶 款段 比例阶段应付款金额（元）应付款节点（如设备到场/工应付款日期已付款金额（元）未付金额（元）付款凭证号责任人付款状态（未付/部分支付/全

会计实操文库1主体工程施工合同XX建 12,00 预 1筑 0,000. 付 0工 00 款 %程公司1,200,000.00合同签订后7日内2026 1,200-01- ,000.10 000.00PZ-2026-012全钱 额七 支付8/16主X12,00进33,600基20263,600未钱2体X0,000.度0,000.础-03-0.00,000.-付七工00款%00工2000（

会计实操文库程 建施 筑工 工合 程同 公司1程完工验收待验收）39/16电 X梯 X采 800,0贩 电 00.00安 梯装 公到 5货 0款 %400,000.00电梯设备到场2026-04-150.00400,000.00-孙 未八 付

会计实操文库......10/16司验收..............................1.付款阶段需与合同条款一致（如预付款、进度款、验收款、质保金）。...项目合计合同...-关键说明12,805,201,204,00-0,000- - 0,00- - 0,000,00- - -.000.000.000.00：

会计实操文库2.付款状态可设置条件格式（如逾期标红、未付标黄），便于快速识别风险。3.可附加“工程进度确讣单”“设备验收单”等附件编号，实现单据溯源。11/16：采贩部/财务部模板3：供应商月度付款进度计划表适用场景：采贩部门对核心供应商的月度付款计划与对账管控统计月份：年月编制部门

会计实操文库12/16合作付对品款账类上优状（本本月本先态原月月本月应未月级计实（供供材应已付款明付未（划际付已应应料付付序细（合结付高付付款对备商商款款号同号/转金款款方账注名编/金金订单金额/日日式称码设额额号）额（中期期/备（（（元）未元）元）元）/对/低账服））务

会计实操文库1XX原 G材 Y-料 00有 1限公司原材料OD-2026-045/046280,000.0050,000.00150,000.00180,000.00高2026-03-12-银行承兑已