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外贸公司报销流程

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报销申请准备

部门审核流程

财务处理阶段

特殊事项处理

系统操作规范

后续管理机制

报销申请准备

费用类型填写规范

需明确填写出差目的地、交通方式及住宿标准，并附上对应的车票、机票、住宿发票等原始凭证，确保费用归属清晰。

差旅费用

需列明采购物品清单及用途，附上供应商开具的明细发票，确保采购内容与业务需求相关。

办公用品采购

需注明招待对象、事由及参与人员，并提供餐饮或娱乐场所的正式发票，发票抬头必须与公司名称一致。

业务招待费用

需标注运输货物名称、起运地与目的地，并提供国际货运代理或物流公司开具的运费发票及提单副本。

国际运输费用

票据完整性

分类装订

所有报销票据必须保持完整无破损，发票代码、号码、金额及开票单位信息需清晰可辨，手写票据需加盖开票单位公章。

按费用类型（如差旅、招待、采购等）分类整理票据，使用回形针或夹子固定，避免使用胶水粘贴导致票据损坏。

原始票据整理要求

票据时效性

提交的票据需在开票后规定期限内报销，逾期票据需附书面说明并经部门负责人签字批准。

外币票据处理

外币票据需标注汇率换算日期及折算后的人民币金额，并附银行或正规机构出具的汇率证明文件。

使用员工账号登录公司内部报销平台，选择“新建报销单”功能，填写个人基本信息及报销类

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