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北京xxxx有限责任公司

报告日期 年月日

对账单-客户xxxx

客户名称:华富 截至xx月xx日 币种：人民币 销售：xxxx

发票号 参考号 开票日期 金额 备注

202201009 202201001 2022年1月18日 1,218.00

Y0145667 202202010 2022年2月20日 202,238.56

UTR1202018 202202021 2022年2月14日 98,023.00

102-41788x 202203012 2022年3月1日 -10,368.21 红字票

………….. 97,842.65

…………..

合计 388,954.00

对账分析表

应收客户 截至xx月xx日

客户名称 币种 余额 客户对账单金额 差异 差异分析

中达 人民币 10,000.00 10,000.00 0 na

华富 人民币 387,954.00 369,800.00 18,154.00 1）人民币18,104发票在途

2）人民币150待查

成章 美元 1,935,010.00 1,820,089.00 114,921.00 1）人民币114，921银行在途

英威 人民币 401,358.00 398,358.00 3,000.00 1）人民币3，000银行在途

………..

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合计 人民币 799,312.00 778,158.00 21,154.00

美元 1,935,010.00 1,820,089.00 114,921.00

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