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2025年投资风控考试试题及答案.doc

2025年投资风控考试试题及答案.doc

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    2025年投资风控考试试题及答案

    一、单项选择题（每题2分，共20分）

    1.以下哪项不是投资风险管理的主要目标？

    A.减少投资组合的波动性

    B.提高投资回报率

    C.确保投资组合的流动性

    D.避免所有投资损失

    答案：D

    2.风险价值（VaR）主要用于衡量什么？

    A.投资组合的预期收益率

    B.投资组合的潜在损失

    C.投资组合的流动性

    D.投资组合的资本结构

    答案：B

    3.以下哪种方法不属于风险度量技术？

    A.历史模拟法

    B.蒙特卡洛模拟法

    C.预期收益法

    D.极端值理论

    答案：C

    4.以下哪项是投资组合分散化的主要目的？

    A.提高投资组合的预期收益率

    B.减

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